-0.3345% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 137.59 | 0.30 | 9.77 | 2446 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 70.36 | 1.43 | 5.00 | 894 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 62.51 | 3.45 | 4.44 | 2138 |
| 4 | 300014 | 亿纬锂能 | 55.59 | 1.18 | 3.95 | 378 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 47.73 | 0.15 | 3.39 | 86 |
| 6 | 09987 | 百胜中国 | 44.85 | 0.12 | 3.19 | 33 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 41.60 | 0.10 | 2.95 | 866 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 40.26 | 0.93 | 2.86 | 1471 |
| 9 | 300033 | 同花顺 | 37.13 | 0.13 | 2.64 | 255 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | 33.12 | 0.81 | 2.35 | 1693 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600900 | 长江电力 | 91.01 | 3.08 | 4.75 | 2361 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 88.82 | 0.23 | 4.63 | 2375 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 72.13 | 10.26 | 3.76 | 1734 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 71.92 | 1.83 | 3.75 | 2188 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 70.23 | 1.53 | 3.66 | 2112 |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 63.66 | 4.21 | 3.32 | 3162 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 49.14 | 0.18 | 2.56 | 336 |
| 8 | 09987 | 百胜中国 | 41.58 | 0.12 | 2.17 | 219 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 39.10 | 0.10 | 2.04 | 2530 |
| 10 | 01797 | 东方甄选 | 36.63 | 2.20 | 1.91 | 137 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 157.46 | 8.68 | 3.78 | 1795 |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 144.44 | 20.43 | 3.47 | 317 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 111.70 | 2.97 | 2.68 | 1026 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 110.33 | 6.30 | 2.65 | 423 |
| 5 | 002371 | 北方华创 | 73.20 | 0.20 | 1.76 | 930 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 55.89 | 0.19 | 1.34 | 188 |
| 7 | 300454 | 深信服 | 51.28 | 0.73 | 1.23 | 73 |
| 8 | 01818 | 招金矿业 | 46.60 | 3.75 | 1.12 | 108 |
| 9 | 601600 | 中国铝业 | 46.28 | 5.20 | 1.11 | 400 |
| 10 | 002415 | 海康威视 | 44.24 | 1.37 | 1.06 | 382 |