0.5744% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 387.47 | 5.52 | 7.42 | 85 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 386.16 | 1.00 | 7.40 | 1733 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 365.50 | 4.79 | 7.00 | 484 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 344.18 | 2.45 | 6.59 | 559 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 262.83 | 43.80 | 5.03 | 183 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 256.23 | 8.02 | 4.91 | 569 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 231.48 | 4.44 | 4.43 | 32 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 177.34 | 2.50 | 3.40 | 436 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 152.46 | 31.60 | 2.92 | 183 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 148.13 | 0.60 | 2.84 | 77 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 980.28 | 6.32 | 9.30 | 670 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 797.86 | 1.99 | 7.57 | 1617 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 701.38 | 11.04 | 6.66 | 53 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 611.77 | 9.74 | 5.81 | 46 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 498.44 | 94.00 | 4.73 | 142 |
| 6 | 01211 | 比亚迪股份 | 460.67 | 1.80 | 4.37 | 106 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 361.17 | 17.80 | 3.43 | 249 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 354.37 | 5.35 | 3.36 | 401 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 308.87 | 1.05 | 2.93 | 188 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 284.11 | 67.90 | 2.70 | 124 |
| 报表日期2024-06-14 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 642.56 | 6.15 | 3.05 | 1 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 640.03 | 1.85 | 3.04 | 1 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 623.91 | 10.20 | 2.96 | 1 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 616.17 | 39.10 | 2.93 | 1 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 435.79 | 8.62 | 2.07 | 1 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 413.33 | 82.50 | 1.96 | 1 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 314.67 | 4.70 | 1.50 | 1 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 235.62 | 59.60 | 1.12 | 1 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 230.89 | 11.90 | 1.10 | 1 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 217.35 | 63.80 | 1.03 | 1 |