1.2313% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 1,231.20 | 41.88 | 3.49 | 19 |
| 2 | 01359 | 中国信达 | 1,106.10 | 1,135.70 | 3.14 | 3 |
| 3 | 00546 | 阜丰集团 | 1,097.96 | 252.60 | 3.11 | 1 |
| 4 | 00639 | 首钢资源 | 1,064.11 | 400.00 | 3.02 | 7 |
| 5 | 00683 | 嘉里建设 | 1,018.47 | 68.20 | 2.89 | 6 |
| 6 | 03360 | 远东宏信 | 899.50 | 175.30 | 2.55 | 7 |
| 7 | 06881 | 中国银河 | 895.96 | 136.85 | 2.54 | 40 |
| 8 | 06186 | 中国飞鹤 | 854.77 | 161.20 | 2.42 | 21 |
| 9 | 00267 | 中信股份 | 824.53 | 99.60 | 2.34 | 14 |
| 10 | 02666 | 环球医疗 | 796.48 | 174.55 | 2.26 | 3 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00270 | 粤海投资 | 769.12 | 184.40 | 3.59 | 32 |
| 2 | 00257 | 光大环境 | 607.85 | 169.90 | 2.83 | 239 |
| 3 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 595.64 | 170.40 | 2.78 | 204 |
| 4 | 00144 | 招商局港口 | 593.90 | 56.00 | 2.77 | 88 |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 566.30 | 27.70 | 2.64 | 1282 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 543.02 | 16.55 | 2.53 | 457 |
| 7 | 00914 | 海螺水泥 | 533.04 | 31.40 | 2.48 | 137 |
| 8 | 00998 | 中信银行 | 529.96 | 115.90 | 2.47 | 112 |
| 9 | 00939 | 建设银行 | 527.14 | 100.10 | 2.46 | 327 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 522.50 | 148.70 | 2.44 | 131 |
| 报表日期2024-04-08 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00270 | 粤海投资 | 193.57 | 60.00 | 0.47 | 1 |
| 2 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 167.69 | 55.40 | 0.41 | 1 |
| 3 | 00101 | 恒隆地产 | 167.25 | 22.70 | 0.41 | 1 |
| 4 | 00257 | 光大环境 | 160.08 | 55.20 | 0.39 | 1 |
| 5 | 00012 | 恒基地产 | 158.40 | 7.70 | 0.38 | 1 |
| 6 | 00144 | 招商局港口 | 157.02 | 18.20 | 0.38 | 1 |
| 7 | 01088 | 中国神华 | 156.11 | 5.40 | 0.38 | 1 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 155.94 | 9.00 | 0.38 | 1 |
| 9 | 03360 | 远东宏信 | 150.83 | 28.50 | 0.37 | 1 |
| 10 | 00914 | 海螺水泥 | 150.30 | 10.20 | 0.37 | 1 |