2.2112% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 396.92 | 7.16 | 10.16 | 44 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 371.80 | 1.35 | 9.51 | 941 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 244.57 | 2.79 | 6.26 | 358 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 242.01 | 5.08 | 6.19 | 36 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 229.35 | 53.60 | 5.87 | 81 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 221.37 | 3.65 | 5.66 | 439 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 138.23 | 38.70 | 3.54 | 69 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 131.41 | 8.00 | 3.36 | 681 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 117.71 | 0.57 | 3.01 | 90 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 109.22 | 37.30 | 2.79 | 45 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 392.79 | 6.88 | 10.23 | 56 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 345.89 | 1.30 | 9.01 | 1413 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 300.94 | 4.88 | 7.84 | 95 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 216.17 | 51.30 | 5.63 | 126 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 205.53 | 3.50 | 5.35 | 639 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 197.94 | 2.67 | 5.15 | 994 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 131.15 | 0.54 | 3.41 | 294 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 128.43 | 37.10 | 3.34 | 105 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 106.03 | 7.50 | 2.76 | 257 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 102.51 | 3.20 | 2.67 | 90 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 403.12 | 7.12 | 10.93 | 34 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 351.22 | 1.25 | 9.52 | 1132 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 255.46 | 4.36 | 6.92 | 39 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 246.81 | 2.35 | 6.69 | 584 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 186.89 | 3.10 | 5.07 | 429 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 183.33 | 45.20 | 4.97 | 81 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 128.88 | 0.48 | 3.49 | 145 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 115.24 | 2.80 | 3.12 | 76 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 112.78 | 32.60 | 3.06 | 68 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 88.83 | 0.40 | 2.41 | 58 |