2.0431% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 514.49 | 9.28 | 9.85 | 44 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 470.65 | 1.71 | 9.01 | 941 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 312.76 | 6.57 | 5.99 | 36 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 304.17 | 3.47 | 5.82 | 358 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 286.20 | 66.89 | 5.48 | 81 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 284.88 | 4.70 | 5.45 | 439 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 172.95 | 48.42 | 3.31 | 69 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 163.90 | 9.98 | 3.14 | 681 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 148.94 | 0.72 | 2.85 | 90 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 136.54 | 46.63 | 2.61 | 45 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 598.21 | 10.48 | 10.22 | 56 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 524.15 | 1.97 | 8.96 | 1413 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 459.15 | 7.45 | 7.85 | 95 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 330.07 | 78.33 | 5.64 | 126 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 311.17 | 5.30 | 5.32 | 639 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 301.13 | 4.06 | 5.15 | 994 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 197.74 | 0.81 | 3.38 | 294 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 195.83 | 56.57 | 3.35 | 105 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 161.55 | 11.43 | 2.76 | 257 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 155.29 | 4.85 | 2.65 | 90 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 708.15 | 12.51 | 10.72 | 34 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 613.88 | 2.18 | 9.29 | 1132 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 447.46 | 7.64 | 6.77 | 39 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 433.17 | 4.12 | 6.56 | 584 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 323.60 | 5.37 | 4.90 | 429 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 322.08 | 79.41 | 4.88 | 81 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 222.72 | 0.83 | 3.37 | 145 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 201.56 | 4.90 | 3.05 | 76 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 198.27 | 57.31 | 3.00 | 68 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 155.45 | 0.70 | 2.35 | 58 |