-0.6258% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 525.64 | 4.45 | 11.39 | 1355 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 440.83 | 5.42 | 9.56 | 97 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 439.34 | 0.96 | 9.52 | 2446 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 270.40 | 1.88 | 5.86 | 414 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 240.64 | 5.30 | 5.22 | 703 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 230.79 | 36.35 | 5.00 | 205 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 181.17 | 3.35 | 3.93 | 23 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 163.12 | 0.45 | 3.54 | 181 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 158.90 | 2.05 | 3.44 | 450 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 137.17 | 0.43 | 2.97 | 86 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 470.24 | 6.70 | 9.81 | 135 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 462.58 | 1.20 | 9.65 | 2375 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 437.23 | 5.73 | 9.12 | 1117 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 331.63 | 2.36 | 6.92 | 1207 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 279.94 | 46.65 | 5.84 | 372 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 219.50 | 4.21 | 4.58 | 105 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 216.61 | 6.78 | 4.52 | 1062 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 170.58 | 2.40 | 3.56 | 821 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 162.65 | 33.71 | 3.39 | 373 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 134.07 | 0.49 | 2.80 | 336 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 716.83 | 1.79 | 10.24 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 640.70 | 4.13 | 9.15 | 670 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 621.28 | 9.78 | 8.88 | 53 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 465.43 | 7.41 | 6.65 | 46 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 422.88 | 79.75 | 6.04 | 142 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 261.95 | 3.95 | 3.74 | 401 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 241.54 | 0.82 | 3.45 | 188 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 240.23 | 57.41 | 3.43 | 124 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 235.37 | 11.60 | 3.36 | 249 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 219.41 | 4.85 | 3.13 | 81 |