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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726)

2024-03-28     0.8474-0.0236%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101171兖矿能源497.5937.006.97151
201088中国神华310.2912.804.35157
300939建设银行230.9254.803.2384
400883中国海洋石油228.5519.403.20489
500144招商局港口217.9122.603.0519
600998中信银行215.7764.703.0232
703988中国银行211.9978.502.9746
801288农业银行211.1377.402.9626
900270粤海投资207.9540.402.9110
1003328交通银行206.1046.702.8924
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101171兖矿能源526.9438.806.7887
201088中国神华314.6613.504.05115
300883中国海洋石油257.9620.403.32461
400939建设银行234.0357.703.0181
500270粤海投资232.6742.402.993
600998中信银行227.4768.102.9324
701288农业银行218.3881.502.8145
803328交通银行214.0049.202.7512
901398工商银行213.1061.602.7468
1000144招商局港口212.9423.802.743
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101088中国神华326.8114.803.92193
200386中国石油化工股份312.3173.803.75145
300857中国石油股份253.8550.803.05188
401378中国宏桥252.1443.003.03147
501288农业银行249.3387.802.9945
603328交通银行249.3052.102.9942
700998中信银行248.0273.102.9895
803988中国银行245.5084.802.9572
900144招商局港口232.4922.802.7945
1000939建设银行227.1848.602.7395