0.3223% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01908 | 建发国际集团 | 2,437.38 | 160.50 | 4.20 | 23 |
| 2 | 01929 | 周大福 | 1,891.87 | 239.76 | 3.26 | 6 |
| 3 | 00868 | 信义玻璃 | 1,826.27 | 218.70 | 3.15 | 2 |
| 4 | 01171 | 兖矿能源 | 1,642.88 | 165.92 | 2.83 | 48 |
| 5 | 06110 | 滔搏 | 1,582.65 | 508.70 | 2.73 | 2 |
| 6 | 01109 | 华润置地 | 1,568.26 | 60.70 | 2.70 | 70 |
| 7 | 06186 | 中国飞鹤 | 1,452.36 | 273.90 | 2.50 | 21 |
| 8 | 00688 | 中国海外发展 | 1,412.68 | 98.40 | 2.44 | 76 |
| 9 | 00267 | 中信股份 | 1,399.88 | 169.10 | 2.41 | 14 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 1,372.57 | 30.35 | 2.37 | 81 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01378 | 中国宏桥 | 2,097.70 | 194.45 | 3.99 | 447 |
| 2 | 00270 | 粤海投资 | 2,012.07 | 482.40 | 3.83 | 32 |
| 3 | 00144 | 招商局港口 | 1,554.74 | 146.60 | 2.96 | 88 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,482.19 | 72.50 | 2.82 | 1282 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 1,420.71 | 43.30 | 2.70 | 457 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 1,414.55 | 303.90 | 2.69 | 157 |
| 7 | 00998 | 中信银行 | 1,386.39 | 303.20 | 2.64 | 112 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 1,379.21 | 261.90 | 2.62 | 327 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 1,367.23 | 389.10 | 2.60 | 131 |
| 10 | 01171 | 兖矿能源 | 1,353.86 | 132.92 | 2.58 | 257 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01378 | 中国宏桥 | 358.20 | 44.90 | 3.35 | 69 |
| 2 | 01171 | 兖矿能源 | 351.73 | 23.60 | 3.28 | 98 |
| 3 | 00270 | 粤海投资 | 338.32 | 111.40 | 3.16 | 4 |
| 4 | 00144 | 招商局港口 | 287.72 | 33.80 | 2.69 | 3 |
| 5 | 01088 | 中国神华 | 278.76 | 10.00 | 2.60 | 137 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 274.33 | 16.70 | 2.56 | 681 |
| 7 | 00123 | 越秀地产 | 274.29 | 70.20 | 2.56 | 15 |
| 8 | 00384 | 中国燃气 | 272.27 | 42.54 | 2.54 | 9 |
| 9 | 00386 | 中国石油化工股份 | 266.46 | 66.20 | 2.49 | 36 |
| 10 | 00998 | 中信银行 | 264.62 | 70.00 | 2.47 | 19 |