4.2175% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 162,852.59 | 1,855.87 | 17.96 | 358 |
| 2 | 01810 | 小米集团-W | 142,819.92 | 10,548.00 | 15.75 | 89 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 139,985.39 | 508.28 | 15.44 | 941 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 101,394.27 | 2,280.06 | 11.18 | 259 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 35,915.44 | 1,918.56 | 3.96 | 33 |
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 31,940.11 | 399.00 | 3.52 | 36 |
| 7 | 03888 | 金山软件 | 31,070.26 | 1,421.98 | 3.43 | 23 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 26,718.40 | 3,339.80 | 2.95 | 80 |
| 9 | 00241 | 阿里健康 | 26,028.99 | 9,037.84 | 2.87 | 8 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 24,061.78 | 958.26 | 2.65 | 14 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 192,355.47 | 13,603.64 | 15.82 | 257 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 177,723.50 | 2,394.55 | 14.62 | 994 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 173,791.60 | 653.18 | 14.29 | 1413 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 141,303.02 | 2,945.04 | 11.62 | 643 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 44,249.49 | 4,291.90 | 3.64 | 327 |
| 6 | 06618 | 京东健康 | 43,648.52 | 1,231.96 | 3.59 | 95 |
| 7 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 43,515.88 | 513.04 | 3.58 | 138 |
| 8 | 03888 | 金山软件 | 39,920.90 | 1,827.88 | 3.28 | 155 |
| 9 | 00241 | 阿里健康 | 37,843.97 | 9,855.20 | 3.11 | 80 |
| 10 | 00020 | 商汤-W | 34,854.02 | 33,194.30 | 2.87 | 47 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 211,940.06 | 18,722.62 | 15.60 | 75 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 197,640.86 | 1,879.43 | 14.54 | 584 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 189,962.15 | 676.07 | 13.98 | 1132 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 186,878.48 | 3,240.48 | 13.75 | 377 |
| 5 | 06618 | 京东健康 | 50,517.11 | 1,355.80 | 3.72 | 25 |
| 6 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 50,515.45 | 508.31 | 3.72 | 28 |
| 7 | 03888 | 金山软件 | 50,473.01 | 1,936.80 | 3.71 | 26 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 43,408.37 | 4,904.90 | 3.19 | 74 |
| 9 | 00241 | 阿里健康 | 42,795.65 | 9,552.60 | 3.15 | 8 |
| 10 | 00020 | 商汤-W | 39,862.64 | 30,429.50 | 2.93 | 4 |