0.2026% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 1,096.79 | 14.42 | 16.08 | 2181 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,048.80 | 0.60 | 15.37 | 2072 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 704.24 | 14.69 | 10.32 | 1087 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 604.37 | 20.79 | 8.86 | 478 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 397.82 | 12.37 | 5.83 | 702 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 350.30 | 2.34 | 5.13 | 404 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 343.66 | 1.57 | 5.04 | 374 |
| 8 | 603288 | 海天味业 | 263.02 | 5.46 | 3.86 | 118 |
| 9 | 601888 | 中国中免 | 247.81 | 3.21 | 3.63 | 95 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 130.61 | 2.72 | 1.91 | 252 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 825.60 | 12.80 | 15.69 | 3410 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 763.04 | 0.52 | 14.50 | 3201 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 513.00 | 13.08 | 9.75 | 1946 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 477.52 | 18.48 | 9.08 | 1829 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 312.00 | 10.99 | 5.93 | 1970 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 307.07 | 2.14 | 5.84 | 1894 |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 299.45 | 1.42 | 5.69 | 1592 |
| 8 | 601888 | 中国中免 | 176.85 | 2.83 | 3.36 | 823 |
| 9 | 603288 | 海天味业 | 166.85 | 4.84 | 3.17 | 458 |
| 10 | 002311 | 海大集团 | 113.86 | 2.42 | 2.16 | 1123 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 845.78 | 13.17 | 14.77 | 1412 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 783.33 | 0.46 | 13.68 | 2532 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 475.70 | 17.05 | 8.31 | 675 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 474.08 | 12.06 | 8.28 | 692 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 363.64 | 1.97 | 6.35 | 989 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 321.05 | 1.31 | 5.61 | 670 |
| 7 | 002714 | 牧原股份 | 315.77 | 7.32 | 5.51 | 402 |
| 8 | 300498 | 温氏股份 | 270.56 | 14.24 | 4.72 | 360 |
| 9 | 600690 | 海尔智家 | 252.84 | 10.13 | 4.41 | 532 |
| 10 | 601888 | 中国中免 | 222.95 | 2.61 | 3.89 | 183 |