-0.4311% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 2,966.83 | 211.31 | 9.82 | 1225 |
| 2 | 600570 | 恒生电子 | 2,918.85 | 101.49 | 9.66 | 1081 |
| 3 | 300033 | 同花顺 | 2,293.05 | 14.62 | 7.59 | 1298 |
| 4 | 300339 | 润和软件 | 1,414.51 | 54.45 | 4.68 | 119 |
| 5 | 000997 | 新大陆 | 1,104.21 | 56.31 | 3.65 | 622 |
| 6 | 002152 | 广电运通 | 1,032.44 | 84.21 | 3.42 | 508 |
| 7 | 300803 | 指南针 | 1,000.12 | 16.60 | 3.31 | 564 |
| 8 | 002065 | 东华软件 | 946.66 | 153.43 | 3.13 | 331 |
| 9 | 603927 | 中科软 | 723.00 | 24.12 | 2.39 | 432 |
| 10 | 300229 | 拓尔思 | 636.72 | 37.76 | 2.11 | 133 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300059 | 东方财富 | 3,416.08 | 224.74 | 11.19 | 494 |
| 2 | 300033 | 同花顺 | 2,410.42 | 16.13 | 7.89 | 154 |
| 3 | 600570 | 恒生电子 | 2,369.17 | 73.01 | 7.76 | 236 |
| 4 | 300339 | 润和软件 | 1,372.83 | 60.61 | 4.50 | 7 |
| 5 | 300803 | 指南针 | 1,222.95 | 19.69 | 4.00 | 32 |
| 6 | 000997 | 新大陆 | 1,163.38 | 61.07 | 3.81 | 72 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 1,122.53 | 92.77 | 3.68 | 15 |
| 8 | 603927 | 中科软 | 893.98 | 26.69 | 2.93 | 30 |
| 9 | 300229 | 拓尔思 | 801.34 | 41.28 | 2.62 | 22 |
| 10 | 300773 | 拉卡拉 | 752.85 | 42.13 | 2.47 | 32 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600570 | 恒生电子 | 2,168.87 | 48.97 | 10.23 | 1605 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 2,079.62 | 146.45 | 9.81 | 1412 |
| 3 | 300033 | 同花顺 | 1,849.20 | 10.55 | 8.73 | 1573 |
| 4 | 300339 | 润和软件 | 938.77 | 39.18 | 4.43 | 103 |
| 5 | 000997 | 新大陆 | 768.10 | 40.64 | 3.62 | 487 |
| 6 | 002152 | 广电运通 | 716.68 | 61.15 | 3.38 | 421 |
| 7 | 300229 | 拓尔思 | 685.74 | 26.40 | 3.24 | 246 |
| 8 | 603927 | 中科软 | 673.49 | 17.47 | 3.18 | 437 |
| 9 | 300803 | 指南针 | 588.91 | 12.12 | 2.78 | 305 |
| 10 | 300674 | 宇信科技 | 523.53 | 29.61 | 2.47 | 323 |