0.3352% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 594.31 | 10.41 | 6.69 | 1024 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 559.24 | 10.69 | 6.30 | 972 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 539.08 | 0.31 | 6.07 | 2072 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 514.71 | 17.71 | 5.80 | 478 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 511.23 | 26.53 | 5.76 | 474 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 452.25 | 73.18 | 5.09 | 503 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 417.09 | 11.09 | 4.70 | 1026 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 373.91 | 11.58 | 4.21 | 382 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 336.19 | 4.42 | 3.79 | 2181 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 262.47 | 6.02 | 2.96 | 596 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 504.64 | 28.64 | 6.51 | 1282 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 446.42 | 78.32 | 5.76 | 1528 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 445.03 | 10.76 | 5.74 | 1541 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 422.89 | 16.37 | 5.45 | 1829 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 413.56 | 10.75 | 5.33 | 2067 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 408.91 | 11.96 | 5.27 | 1837 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 393.85 | 0.27 | 5.08 | 3201 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 351.13 | 11.36 | 4.53 | 1832 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 306.38 | 4.75 | 3.95 | 3410 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 265.33 | 5.98 | 3.42 | 2097 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 521.90 | 11.35 | 6.25 | 985 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 482.00 | 17.28 | 5.77 | 675 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 477.19 | 30.24 | 5.72 | 288 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 474.09 | 0.28 | 5.68 | 2532 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 464.01 | 11.37 | 5.56 | 574 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 436.71 | 82.71 | 5.23 | 498 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 406.69 | 12.63 | 4.87 | 838 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 385.92 | 12.00 | 4.62 | 603 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 322.38 | 5.02 | 3.86 | 1412 |
| 10 | 000596 | 古井贡酒 | 281.29 | 1.08 | 3.37 | 413 |