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国泰价值经典混合(LOF)(160215)

2019-12-06     1.50300.6698%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002563森马服饰10,739.45868.8910.1141
2603883老百姓10,214.48134.889.6282
3002831裕同科技10,078.40449.339.499
4300616尚品宅配9,806.96126.899.2310
5600885宏发股份9,076.32358.898.5542
6603737三棵树7,745.39120.897.2924
7603337杰克股份5,745.44282.895.4113
8603233大参林5,716.82100.005.3852
9300788中信出版4,760.48108.894.488
10002050三花智控4,722.93358.894.4542
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603883老百姓19,173.09327.869.38267
2002563森马服饰15,279.201,405.007.47259
3300616尚品宅配14,680.84194.147.18104
4600885宏发股份13,793.09567.626.75255
5603737三棵树11,240.42258.165.5089
6603899晨光文具10,503.74238.885.14374
7601799星宇股份10,176.79128.894.98272
8002831裕同科技9,947.03518.894.87137
9603233大参林9,669.96214.894.73225
10603337杰克股份9,630.45470.014.7186
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603883老百姓28,296.46450.019.4362
2002563森马服饰22,124.831,886.887.3756
3300616尚品宅配21,752.17246.017.2516
4600885宏发股份21,623.27788.887.2127
5601799星宇股份19,284.44320.876.4354
6603899晨光文具18,500.08500.006.1677
7002831裕同科技18,024.68316.896.0112
8002466天齐锂业14,376.34408.884.7957
9603737三棵树13,904.97236.884.637
10603337杰克股份13,559.90328.884.5221