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国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)

2024-03-29     1.81660.2317%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000603盛达资源259.6823.501.1271
2000333美的集团247.474.531.071489
3600519贵州茅台224.380.130.972872
4301035润丰股份196.432.810.85157
5601058赛轮轮胎183.3015.600.79625
6600988赤峰黄金179.3312.800.77203
7002607中公教育168.2641.240.73122
8605377华旺科技154.258.080.67114
9688531日联科技154.081.520.67114
10601233桐昆股份149.649.890.65396
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000603盛达资源338.6423.501.3460
2688036传音控股251.811.730.99384
3000333美的集团251.324.530.991035
4600519贵州茅台233.810.130.922867
5688531日联科技231.781.740.9246
6301035润丰股份200.642.810.7951
7601058赛轮轮胎196.7215.600.78369
8600988赤峰黄金186.1112.800.7483
9605377华旺科技180.518.080.7172
10601233桐昆股份145.889.890.58139
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000603盛达资源528.2143.691.38191
2688531日联科技343.552.310.902752
3301035润丰股份336.774.290.88273
4000333美的集团309.335.250.812255
5688036传音控股273.731.860.711343
6688121卓然股份257.686.890.67397
7600519贵州茅台236.740.140.623382
8688503聚和材料219.912.260.57499
9601058赛轮轮胎205.8218.070.54783
10300274阳光电源187.771.610.492219