行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏港股通精选股票(LOF)(160322)

2019-11-08     1.1220-1.0407%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
106098碧桂园服务1,186.4358.207.627
202331李宁1,049.2651.706.7414
302020安踏体育1,000.2717.106.4326
400700腾讯控股982.203.306.31111
5600519贵州茅台966.000.846.211899
601579颐海国际870.1020.705.597
706862海底捞785.6526.005.055
8000858五粮液637.324.914.09874
902382舜宇光学科技519.565.003.3442
1000881中升控股494.0822.133.178
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股2,089.826.748.98131
202318中国平安1,837.5522.277.9063
301299友邦保险1,505.9420.326.4756
402331李宁837.7151.703.6017
502313申洲国际831.378.803.5761
6000858五粮液748.986.353.221504
702669中海物业631.91176.502.7214
800763中兴通讯521.3026.282.2430
901157中联重科512.37113.542.2012
1000743亚洲水泥(中国)501.9145.502.164
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股2,635.238.519.4970
202318中国平安2,009.4026.657.2335
301299友邦保险1,828.7527.286.5833
401398工商银行1,481.13300.295.3334
502382舜宇光学科技1,008.4412.543.6313
602313申洲国际794.098.802.8614
700388香港交易所593.772.532.1424
800762中国联通500.1558.601.803
9601231环旭电子410.2626.641.4837
10000063中兴通讯202.656.940.73330