0.1584% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,817.23 | 6.83 | 9.58 | 1413 |
| 2 | 09979 | 绿城管理控股 | 1,713.95 | 352.20 | 9.04 | 51 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,687.64 | 29.56 | 8.90 | 56 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 1,100.16 | 17.84 | 5.80 | 95 |
| 5 | 01024 | 快手-W | 1,014.39 | 21.14 | 5.35 | 643 |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 783.71 | 167.60 | 4.13 | 160 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 760.46 | 12.95 | 4.01 | 639 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 587.67 | 7.92 | 3.10 | 994 |
| 9 | 00921 | 海信家电 | 528.65 | 34.60 | 2.79 | 57 |
| 10 | 09896 | 名创优品 | 502.11 | 13.80 | 2.65 | 160 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,610.29 | 9.29 | 9.79 | 1132 |
| 2 | 09979 | 绿城管理控股 | 2,495.86 | 479.70 | 9.36 | 5 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,673.62 | 29.56 | 6.28 | 34 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 1,644.26 | 28.51 | 6.17 | 377 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 1,381.60 | 13.14 | 5.18 | 584 |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 1,047.07 | 193.40 | 3.93 | 110 |
| 7 | 01109 | 华润置地 | 881.81 | 30.80 | 3.31 | 38 |
| 8 | 00921 | 海信家电 | 822.41 | 44.70 | 3.09 | 41 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 795.81 | 13.20 | 2.99 | 429 |
| 10 | 01299 | 友邦保险 | 725.35 | 12.38 | 2.72 | 39 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,515.88 | 11.50 | 9.76 | 1778 |
| 2 | 09979 | 绿城管理控股 | 3,315.24 | 578.10 | 9.20 | 69 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2,328.23 | 20.65 | 6.46 | 1297 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 2,029.19 | 41.10 | 5.63 | 481 |
| 5 | 02273 | 固生堂 | 1,840.23 | 40.16 | 5.11 | 188 |
| 6 | 02318 | 中国平安 | 1,422.48 | 30.95 | 3.95 | 89 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 1,197.49 | 16.42 | 3.32 | 71 |
| 8 | 00005 | 汇丰控股 | 1,133.81 | 20.16 | 3.15 | 36 |
| 9 | 02601 | 中国太保 | 1,113.86 | 59.66 | 3.09 | 134 |
| 10 | 00941 | 中国移动 | 1,110.19 | 18.80 | 3.08 | 609 |