1.5047% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,704.65 | 9.24 | 9.45 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 2,067.28 | 13.33 | 5.28 | 670 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,969.46 | 31.00 | 5.03 | 53 |
| 4 | 01398 | 工商银行 | 1,629.37 | 389.40 | 4.16 | 124 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 1,536.69 | 23.20 | 3.92 | 401 |
| 6 | 03988 | 中国银行 | 1,527.70 | 461.60 | 3.90 | 44 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 1,282.12 | 28.35 | 3.27 | 81 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 1,153.01 | 72.40 | 2.94 | 141 |
| 9 | 02628 | 中国人寿 | 1,101.52 | 78.20 | 2.81 | 53 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,067.36 | 10.76 | 2.72 | 506 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,046.09 | 6.02 | 9.14 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,363.91 | 21.88 | 6.09 | 98 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 1,281.88 | 302.70 | 5.73 | 263 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 990.90 | 14.10 | 4.43 | 937 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 961.06 | 9.48 | 4.29 | 1071 |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 827.73 | 114.80 | 3.70 | 341 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 711.45 | 34.80 | 3.18 | 1282 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 598.63 | 39.80 | 2.67 | 273 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 590.21 | 39.24 | 2.64 | 502 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 497.59 | 2.35 | 2.22 | 202 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,666.23 | 6.05 | 9.67 | 941 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,545.54 | 27.88 | 8.97 | 44 |
| 3 | 09979 | 绿城管理控股 | 1,153.04 | 197.50 | 6.69 | 13 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 735.20 | 8.38 | 4.26 | 358 |
| 5 | 01024 | 快手-W | 640.76 | 14.41 | 3.72 | 259 |
| 6 | 00857 | 中国石油股份 | 624.68 | 103.00 | 3.62 | 106 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 527.64 | 8.70 | 3.06 | 439 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 523.63 | 146.60 | 3.04 | 69 |
| 9 | 09896 | 名创优品 | 503.54 | 13.80 | 2.92 | 44 |
| 10 | 01910 | 新秀丽 | 470.13 | 17.52 | 2.73 | 17 |