0.2384% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 227.33 | 0.57 | 6.21 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 128.96 | 1.30 | 3.52 | 506 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 103.83 | 1.63 | 2.84 | 53 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 87.40 | 0.05 | 2.39 | 2072 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 82.94 | 0.53 | 2.27 | 670 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 60.30 | 0.96 | 1.65 | 46 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 58.94 | 0.23 | 1.61 | 3093 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 54.09 | 10.20 | 1.48 | 142 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 53.67 | 0.94 | 1.47 | 1024 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 40.62 | 1.08 | 1.11 | 1026 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 192.71 | 0.57 | 7.25 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 101.88 | 1.63 | 3.84 | 98 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 73.37 | 0.05 | 2.76 | 3201 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 57.26 | 0.56 | 2.16 | 1071 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 53.71 | 10.20 | 2.02 | 327 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 52.62 | 0.75 | 1.98 | 937 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 51.27 | 1.06 | 1.93 | 79 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 42.13 | 0.23 | 1.59 | 4033 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 38.88 | 0.94 | 1.46 | 1541 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 36.93 | 1.08 | 1.39 | 1837 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 172.68 | 0.63 | 6.71 | 941 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 101.69 | 1.83 | 3.95 | 44 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 85.15 | 0.05 | 3.31 | 2532 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 50.50 | 1.06 | 1.96 | 36 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 49.55 | 0.56 | 1.92 | 358 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 48.35 | 11.30 | 1.88 | 81 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 45.41 | 0.75 | 1.76 | 439 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 36.73 | 0.90 | 1.43 | 574 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 32.84 | 1.02 | 1.28 | 838 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 27.86 | 7.80 | 1.08 | 69 |