-0.2534% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 269.23 | 0.59 | 8.07 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 203.17 | 1.72 | 6.09 | 1355 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 132.95 | 1.63 | 3.98 | 97 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 78.32 | 0.54 | 2.35 | 414 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 78.05 | 0.05 | 2.34 | 2034 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 71.74 | 1.58 | 2.15 | 703 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 68.57 | 10.80 | 2.05 | 205 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 46.99 | 0.91 | 1.41 | 1015 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 45.02 | 1.04 | 1.35 | 1471 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 36.25 | 0.10 | 1.09 | 181 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 234.40 | 0.61 | 6.99 | 2375 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 138.88 | 1.82 | 4.14 | 1117 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 117.53 | 1.67 | 3.50 | 135 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 91.44 | 0.06 | 2.73 | 2862 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 79.33 | 0.56 | 2.37 | 1207 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 73.21 | 12.20 | 2.18 | 372 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 67.56 | 0.25 | 2.01 | 4949 |
| 8 | 00728 | 中国电信 | 54.12 | 12.00 | 1.61 | 253 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 53.71 | 1.02 | 1.60 | 1901 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 53.03 | 1.66 | 1.58 | 1062 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 227.33 | 0.57 | 6.21 | 1617 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 128.96 | 1.30 | 3.52 | 506 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 103.83 | 1.63 | 2.84 | 53 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 87.40 | 0.05 | 2.39 | 2072 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 82.94 | 0.53 | 2.27 | 670 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 60.30 | 0.96 | 1.65 | 46 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 58.94 | 0.23 | 1.61 | 3093 |
| 8 | 00939 | 建设银行 | 54.09 | 10.20 | 1.48 | 142 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 53.67 | 0.94 | 1.47 | 1024 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 40.62 | 1.08 | 1.11 | 1026 |