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大成中华沪深港300指数(LOF)(160925)

2020-01-21     1.0526-2.0928%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股3,252.519.678.78118
200005汇丰控股1,569.5328.794.2413
3601318中国平安1,274.2214.913.441574
401299友邦保险1,201.7116.403.2545
500939建设银行1,038.73172.302.8150
6600519贵州茅台839.930.712.271731
702318中国平安668.268.101.8041
801398工商银行654.64121.801.7734
9600036招商银行547.9214.581.481218
1000941中国移动516.258.801.3919
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股6,147.4920.648.30111
200005汇丰控股3,469.3863.684.6814
3601318中国平安3,061.4435.174.131788
401299友邦保险2,499.4337.423.3737
500939建设银行2,228.27413.103.0156
6600519贵州茅台1,794.001.562.421899
702318中国平安1,498.6218.452.0256
801398工商银行1,413.09298.401.9140
9600036招商银行1,233.9735.511.671117
1000941中国移动1,111.4119.001.5026
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股7,478.1524.118.31131
200005汇丰控股4,238.6774.364.7130
3601318中国平安3,370.0938.033.752153
401299友邦保险3,238.6743.703.6056
500939建设银行2,738.05462.503.0470
602318中国平安1,823.5222.102.0363
7600519贵州茅台1,731.841.761.922002
801398工商银行1,529.29305.001.7049
900941中国移动1,351.9021.601.5038
10600036招商银行1,302.8436.211.451464