-0.4784% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 13,280.00 | 34.39 | 9.77 | 2375 |
| 2 | 000423 | 东阿阿胶 | 10,810.42 | 172.36 | 7.96 | 994 |
| 3 | 688617 | 惠泰医疗 | 10,230.81 | 27.48 | 7.53 | 802 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 10,210.65 | 6.70 | 7.51 | 2862 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 8,141.07 | 1,158.05 | 5.99 | 1734 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 7,250.79 | 26.56 | 5.34 | 336 |
| 7 | 300979 | 华利集团 | 6,017.98 | 76.52 | 4.43 | 909 |
| 8 | 300347 | 泰格医药 | 5,880.39 | 107.66 | 4.33 | 1018 |
| 9 | 06618 | 京东健康 | 5,230.89 | 201.02 | 3.85 | 196 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 5,108.97 | 190.90 | 3.76 | 199 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 13,836.30 | 34.51 | 9.12 | 1617 |
| 2 | 688617 | 惠泰医疗 | 12,161.83 | 29.71 | 8.02 | 172 |
| 3 | 300347 | 泰格医药 | 12,039.44 | 174.51 | 7.94 | 233 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 11,711.43 | 6.70 | 7.72 | 2072 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 8,187.40 | 1,158.05 | 5.40 | 317 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 7,921.66 | 128.39 | 5.22 | 157 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 7,812.99 | 26.56 | 5.15 | 188 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 7,616.84 | 153.99 | 5.02 | 247 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 6,488.16 | 41.83 | 4.28 | 670 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,931.97 | 59.80 | 3.91 | 506 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 12,381.90 | 36.43 | 9.41 | 1855 |
| 2 | 688617 | 惠泰医疗 | 9,344.44 | 20.49 | 7.10 | 697 |
| 3 | 300347 | 泰格医药 | 8,481.19 | 174.51 | 6.45 | 925 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 7,850.51 | 384.00 | 5.97 | 1282 |
| 5 | 000423 | 东阿阿胶 | 7,796.20 | 124.54 | 5.93 | 827 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 7,703.65 | 5.25 | 5.86 | 3201 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 6,737.55 | 1,111.81 | 5.12 | 1533 |
| 8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 6,473.59 | 172.17 | 4.92 | 788 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 5,454.98 | 129.51 | 4.15 | 551 |
| 10 | 01209 | 华润万象生活 | 4,289.64 | 181.82 | 3.26 | 186 |