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国投瑞银瑞利混合(LOF)(161222)

2019-11-19     1.31801.0736%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600201生物股份758.1640.185.00106
2601318中国平安731.358.404.821788
3601088中国神华668.3635.594.40152
4600036招商银行610.2117.564.021117
5600998九州通570.8040.003.7613
6601398工商银行478.6886.563.15731
7600048保利地产435.5930.462.87540
8300750宁德时代404.275.652.66110
9002007华兰生物403.8811.782.66132
10002311海大集团399.7712.772.6391
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601088中国神华859.2042.165.16736
2601318中国平安791.518.934.752153
3600998九州通756.0661.174.54205
4601600中国铝业604.87154.303.63228
5600872中炬高新597.0513.943.58495
6600201生物股份584.7337.273.51259
7000333美的集团535.7110.333.211430
8601966玲珑轮胎512.9630.173.08277
9600612老凤祥508.6911.383.05189
10002557洽洽食品491.1119.452.95208
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600998九州通932.2159.454.999
2601088中国神华866.9444.214.6484
3601318中国平安852.1511.054.561174
4000001平安银行820.9864.044.39218
5601398工商银行632.14113.493.38352
6600872中炬高新621.4916.993.33160
7601600中国铝业591.85141.253.1730
8600201生物股份549.1930.892.9466
9601966玲珑轮胎491.4327.622.6340
10000002万科A459.5714.962.46532