0.3466% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601872 | 招商轮船 | 8,154.25 | 1,014.21 | 6.18 | 137 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 8,131.45 | 52.42 | 6.16 | 670 |
| 3 | 600026 | 中远海能 | 7,454.78 | 470.33 | 5.65 | 155 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 7,262.58 | 281.10 | 5.50 | 70 |
| 5 | 00123 | 越秀地产 | 6,200.52 | 1,081.10 | 4.70 | 29 |
| 6 | 00688 | 中国海外发展 | 5,475.57 | 381.40 | 4.15 | 76 |
| 7 | 601975 | 招商南油 | 5,104.40 | 1,475.26 | 3.87 | 60 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 4,915.65 | 99.38 | 3.72 | 247 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 4,905.70 | 444.76 | 3.72 | 430 |
| 10 | 002439 | 启明星辰 | 4,261.40 | 247.90 | 3.23 | 22 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601872 | 招商轮船 | 8,570.07 | 1,014.21 | 7.16 | 849 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 7,783.82 | 76.76 | 6.51 | 1071 |
| 3 | 600026 | 中远海能 | 7,341.90 | 470.33 | 6.14 | 796 |
| 4 | 01109 | 华润置地 | 6,811.52 | 281.10 | 5.69 | 188 |
| 5 | 601975 | 招商南油 | 6,677.87 | 1,860.13 | 5.58 | 523 |
| 6 | 00123 | 越秀地产 | 4,795.24 | 1,030.20 | 4.01 | 157 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 4,713.22 | 381.40 | 3.94 | 272 |
| 8 | 002439 | 启明星辰 | 4,278.75 | 247.90 | 3.58 | 351 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 4,185.90 | 99.38 | 3.50 | 551 |
| 10 | 600048 | 保利发展 | 3,896.10 | 444.76 | 3.26 | 1573 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 9,019.36 | 102.78 | 7.82 | 358 |
| 2 | 601872 | 招商轮船 | 8,073.11 | 1,014.21 | 7.00 | 166 |
| 3 | 600026 | 中远海能 | 7,915.70 | 470.33 | 6.86 | 253 |
| 4 | 601975 | 招商南油 | 6,603.46 | 1,860.13 | 5.72 | 80 |
| 5 | 01109 | 华润置地 | 6,070.36 | 270.55 | 5.26 | 30 |
| 6 | 01171 | 兖矿能源 | 4,581.39 | 307.40 | 3.97 | 98 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 4,419.06 | 99.38 | 3.83 | 259 |
| 8 | 600188 | 兖矿能源 | 4,323.95 | 181.76 | 3.75 | 263 |
| 9 | 600256 | 广汇能源 | 4,291.76 | 576.85 | 3.72 | 251 |
| 10 | 600048 | 保利发展 | 4,060.66 | 444.76 | 3.52 | 260 |