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招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)

2024-03-28     1.88541.2132%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688246嘉和美康21,054.60630.007.8586
2600026中远海能18,237.601,490.006.80249
3688232新点软件17,376.05480.006.48107
4600570恒生电子15,530.54540.015.79419
5300525博思软件14,920.001,000.005.5670
600268金蝶国际14,432.741,399.505.38174
7300451创业慧康13,100.002,000.004.88150
8603056德邦股份11,576.00800.004.32100
9300014亿纬锂能11,394.00270.004.25462
10002840华统股份9,979.20480.003.72330
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600026中远海能21,632.001,600.007.03179
2300525博思软件20,605.001,300.006.7023
3688246嘉和美康20,416.00640.006.6413
4600570恒生电子19,469.84600.006.33236
5300451创业慧康18,198.002,700.005.9250
6688232新点软件16,651.74452.005.4120
700268金蝶国际14,153.531,600.004.6074
8603056德邦股份12,788.27829.334.1635
9301117佳缘科技12,524.03262.344.0715
10300253卫宁健康10,935.001,500.003.5622
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600026中远海能31,600.002,500.007.66534
2300451创业慧康29,749.783,550.097.22434
3688246嘉和美康23,028.73550.015.59166
4300525博思软件23,010.061,500.005.58203
5300253卫宁健康21,639.992,000.005.25518
6688232新点软件21,524.00400.005.22392
7301117佳缘科技17,447.40270.004.23275
800268金蝶国际14,493.531,500.003.52224
9603056德邦股份13,878.00900.003.37211
10600570恒生电子13,287.02300.003.221605