行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

2020-01-23     1.0237-1.3491%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100005汇丰控股368.486.769.2913
201299友邦保险364.914.989.2045
300388香港交易所333.151.478.4013
400001长和219.643.305.544
501113长实集团199.033.955.023
600016新鸿基地产187.021.754.726
700002中电控股172.412.354.352
800003香港中华煤气169.0512.404.262
900011恒生银行134.130.933.386
1000027银河娱乐133.692.603.3710
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100005汇丰控股298.565.489.7414
201299友邦保险272.524.088.8937
300388香港交易所246.881.198.0517
400001长和205.983.306.725
501113长实集团153.273.205.006
600016新鸿基地产142.451.404.657
700002中电控股141.131.904.603
800003香港中华煤气139.1910.104.542
900011恒生银行115.850.763.786
1000027银河娱乐96.742.203.1610
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101299友邦保险370.565.0012.1556
200016新鸿基地产279.732.409.1726
300388香港交易所218.350.907.1642
400005汇丰控股189.253.326.2030
500001长和169.332.505.5517
601113长实集团131.792.454.3217
700003香港中华煤气114.257.503.7516
800027银河娱乐111.152.403.6429
901997九龙仓置业106.542.203.4914
1000011恒生银行106.080.623.4827