-1.4484% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-03-24 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 139.91 | 3.08 | 7.99 | 1 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 137.04 | 0.46 | 7.83 | 1 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 132.13 | 1.86 | 7.55 | 1 |
| 4 | 00016 | 新鸿基地产 | 88.71 | 0.95 | 5.07 | 1 |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 80.93 | 1.90 | 4.62 | 1 |
| 6 | 00669 | 创科实业 | 63.16 | 0.85 | 3.61 | 1 |
| 7 | 00001 | 长和 | 59.15 | 1.40 | 3.38 | 1 |
| 8 | 01113 | 长实集团 | 55.45 | 1.35 | 3.17 | 1 |
| 9 | 00002 | 中电控股 | 54.04 | 1.10 | 3.09 | 1 |
| 10 | 00027 | 银河娱乐 | 53.94 | 1.20 | 3.08 | 1 |
| 报表日期2022-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01299 | 友邦保险 | 237.26 | 3.06 | 9.40 | 111 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 234.94 | 0.78 | 9.31 | 468 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 218.58 | 5.04 | 8.66 | 33 |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 168.41 | 3.15 | 6.67 | 652 |
| 5 | 00016 | 新鸿基地产 | 147.87 | 1.55 | 5.86 | 35 |
| 6 | 00669 | 创科实业 | 105.04 | 1.35 | 4.16 | 83 |
| 7 | 00001 | 长和 | 98.35 | 2.35 | 3.90 | 39 |
| 8 | 01113 | 长实集团 | 90.14 | 2.10 | 3.57 | 26 |
| 9 | 00002 | 中电控股 | 89.03 | 1.75 | 3.53 | 34 |
| 10 | 00027 | 银河娱乐 | 87.58 | 1.90 | 3.47 | 107 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01299 | 友邦保险 | 187.06 | 3.16 | 9.40 | 44 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 185.32 | 0.76 | 9.31 | 83 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 183.56 | 4.92 | 9.22 | 31 |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 120.04 | 2.80 | 6.03 | 145 |
| 5 | 00016 | 新鸿基地产 | 109.97 | 1.40 | 5.52 | 4 |
| 6 | 00002 | 中电控股 | 85.89 | 1.60 | 4.31 | 3 |
| 7 | 01113 | 长实集团 | 83.24 | 1.95 | 4.18 | 3 |
| 8 | 00001 | 长和 | 82.43 | 2.10 | 4.14 | 5 |
| 9 | 00669 | 创科实业 | 82.32 | 1.20 | 4.14 | 16 |
| 10 | 00027 | 银河娱乐 | 71.34 | 1.70 | 3.58 | 19 |