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中银价值混合(163810)

2020-01-17     1.9220-0.1040%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A1,391.1243.235.14508
2600837海通证券1,016.1965.733.75110
3002475立讯精密875.2723.983.23313
4601166兴业银行846.8542.773.13451
5600048保利地产844.7252.213.12347
6600887伊利股份834.5826.973.08496
7600519贵州茅台827.040.703.05877
8601818光大银行826.43187.403.05108
9300036超图软件824.9041.393.0511
10300078思创医惠790.4664.372.9222
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,436.471.255.731899
2000858五粮液1,266.139.755.05874
3002475立讯精密874.7832.693.49653
4600887伊利股份769.3026.973.07791
5601888中国国旅750.068.062.99368
6601818光大银行738.36187.402.95219
7601939建设银行702.36100.482.80389
8600009上海机场681.328.542.72264
9000661长春高新658.581.672.63549
10603233大参林649.0511.352.5952
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600887伊利股份901.2026.975.361695
2000858五粮液885.167.505.271504
3600519贵州茅台865.030.885.152002
4000651格力电器855.9915.565.091738
5601318中国平安733.868.284.372153
6601939建设银行683.6691.894.071004
7601888中国国旅654.017.383.891193
8603899晨光文具623.9314.193.71374
9601933永辉超市583.4357.143.47798
10000661长春高新564.461.673.361120