-0.6425% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 1,098.31 | 37.65 | 4.71 | 467 |
| 2 | 600893 | 航发动力 | 850.14 | 20.51 | 3.65 | 213 |
| 3 | 601211 | 国泰君安 | 725.86 | 38.92 | 3.11 | 158 |
| 4 | 000768 | 中航西飞 | 629.19 | 22.28 | 2.70 | 169 |
| 5 | 000852 | 石化机械 | 606.03 | 87.83 | 2.60 | 8 |
| 6 | 601336 | 新华保险 | 586.96 | 11.81 | 2.52 | 181 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 374.30 | 15.74 | 1.61 | 187 |
| 8 | 600754 | 锦江酒店 | 369.59 | 13.76 | 1.58 | 64 |
| 9 | 601668 | 中国建筑 | 367.50 | 61.25 | 1.58 | 338 |
| 10 | 600760 | 中航沈飞 | 365.18 | 7.20 | 1.57 | 209 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688981 | 中芯国际 | 957.66 | 15.96 | 4.34 | 382 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 867.73 | 31.90 | 3.93 | 512 |
| 3 | 601211 | 国泰君安 | 719.24 | 38.92 | 3.26 | 149 |
| 4 | 001979 | 招商蛇口 | 704.74 | 57.53 | 3.19 | 317 |
| 5 | 600893 | 航发动力 | 670.55 | 16.24 | 3.04 | 171 |
| 6 | 600760 | 中航沈飞 | 576.40 | 12.34 | 2.61 | 266 |
| 7 | 000852 | 石化机械 | 535.76 | 87.83 | 2.43 | 18 |
| 8 | 000768 | 中航西飞 | 488.24 | 17.69 | 2.21 | 195 |
| 9 | 600863 | 内蒙华电 | 488.06 | 101.68 | 2.21 | 25 |
| 10 | 688318 | 财富趋势 | 429.73 | 2.73 | 1.95 | 36 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600809 | 山西汾酒 | 746.52 | 3.54 | 3.82 | 1592 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 572.28 | 0.39 | 2.93 | 3201 |
| 3 | 600893 | 航发动力 | 537.29 | 14.70 | 2.75 | 843 |
| 4 | 600760 | 中航沈飞 | 533.33 | 13.30 | 2.73 | 1101 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 529.62 | 29.05 | 2.71 | 968 |
| 6 | 601211 | 国泰君安 | 527.37 | 38.92 | 2.70 | 719 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 526.24 | 4.11 | 2.70 | 2167 |
| 8 | 000852 | 石化机械 | 470.77 | 87.83 | 2.41 | 89 |
| 9 | 000768 | 中航西飞 | 388.08 | 16.15 | 1.99 | 767 |
| 10 | 600863 | 内蒙华电 | 366.51 | 78.99 | 1.88 | 460 |