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工银四季收益债券A(164808)

2024-03-28     1.08110.0555%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300059东方财富421.2030.000.16638
2601899紫金矿业400.2632.120.151631
3002142宁波银行374.9318.640.14474
4002311海大集团179.644.000.07397
5000001平安银行142.7015.200.05253
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002142宁波银行500.9618.640.15492
2300059东方财富456.0030.000.14494
3601899紫金矿业389.6632.120.12963
4002311海大集团181.004.000.05147
5000001平安银行170.2115.200.05202
6603338浙江鼎力142.602.700.04134
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300059东方财富525.4337.000.161412
2002142宁波银行471.6918.640.141322
3601899紫金矿业365.2432.120.111959
4002311海大集团187.364.000.06922
5000001平安银行170.6615.200.05846
6603338浙江鼎力151.412.700.04628