行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国金沪深300指数增强(167601)

2020-01-23     0.9812-3.0722%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000651格力电器103.971.596.811021
2000333美的集团98.321.696.44720
3601318中国平安74.970.884.911574
4600519贵州茅台52.170.043.421731
5600036招商银行31.240.832.051218
6002475立讯精密30.110.831.97704
7600690海尔智家26.831.381.76271
8002027分众传媒23.893.821.56130
9601166兴业银行23.031.161.51936
10600276恒瑞医药22.760.261.49998
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台154.220.139.651899
2601318中国平安95.501.105.981788
3000858五粮液75.400.584.72874
4600887伊利股份51.951.823.25791
5300498温氏股份41.271.112.58266
6600900长江电力36.832.022.31267
7601229上海银行34.943.742.1951
8600585海螺水泥34.840.842.18293
9000333美的集团33.620.662.10685
10601088中国神华32.551.732.04152
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台161.470.169.532002
2600887伊利股份147.054.408.681695
3601318中国平安90.131.025.322153
4000858五粮液79.130.674.671504
5600036招商银行54.731.523.231464
6002304洋河股份37.440.312.21767
7603288海天味业33.600.321.98586
8601166兴业银行25.121.371.481211
9000651格力电器25.050.461.481738
10000333美的集团22.710.441.341430