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国金鑫新灵活配置混合(LOF)(501000)

2020-03-27     1.0040-0.0995%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台828.100.705.321837
2600036招商银行541.5314.413.481362
3601658邮储银行454.8579.662.92546
4601166兴业银行402.1420.312.581063
5600276恒瑞医药385.874.412.481184
6600030中信证券278.0510.991.791054
7600887伊利股份263.308.511.691076
8600016民生银行218.7734.671.41376
9601328交通银行216.0238.371.39415
10600000浦发银行202.8716.401.30391
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台828.000.725.641899
2600036招商银行510.8314.703.481117
3601166兴业银行363.2220.722.47820
4600276恒瑞医药355.714.412.421150
5600030中信证券252.2311.221.72831
6600887伊利股份247.848.691.69791
7601328交通银行213.3739.151.45373
8600016民生银行212.9335.371.45288
9600000浦发银行198.0816.731.35282
10601288农业银行188.8554.581.29483
报表日期2018-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603156养元饮品214.815.2831.72330