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鹏华香港银行指数(LOF)(501025)

2020-02-24     1.0308-1.5285%
十大重仓股
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100005汇丰控股5,429.0299.6014.6016
201398工商银行5,414.991,007.5014.5637
303988中国银行5,282.201,770.8014.2023
400939建设银行5,161.69856.2013.8853
503968招商银行3,490.7397.309.3931
602388中银香港2,178.3589.905.864
700011恒生银行2,075.3314.395.586
801288农业银行1,849.35601.904.9713
903328交通银行1,105.67222.802.9710
1001658邮储银行1,024.54215.802.768
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100939建设银行4,799.06889.7014.3659
200005汇丰控股4,685.4086.0014.0217
301398工商银行4,682.99988.9014.0143
403988中国银行4,521.231,627.4013.5324
503968招商银行2,997.7789.108.9737
600011恒生银行2,262.2114.846.776
702388中银香港1,967.4682.005.894
801288农业银行1,655.69597.904.9515
901658邮储银行996.84231.202.989
1003328交通银行942.59204.102.827
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100939建设银行2,837.51479.3014.9371
201398工商银行2,669.99532.5014.0550
300005汇丰控股2,642.6146.3613.9031
403988中国银行2,543.21876.1013.3844
503968招商银行1,648.0448.108.6746
600011恒生银行1,370.468.017.2128
702388中银香港1,198.2944.306.3029
801288农业银行926.23322.004.8744
903328交通银行573.80110.003.0234
1001658邮储银行509.39124.802.6823