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创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)(501035)

2019-02-25     0.9664-0.0827%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2018-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安964.9217.204.811479
2600519贵州茅台477.910.812.381202
3600036招商银行414.5416.452.071067
4601166兴业银行296.8619.871.48769
5600016民生银行260.8345.521.30439
6601328交通银行256.0344.221.28557
7601288农业银行225.1462.541.12787
8600887伊利股份222.399.721.11994
9600030中信证券201.4112.581.001025
10601668中国建筑198.8834.890.99712
报表日期2018-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,173.4117.135.471340
2600519贵州茅台598.600.822.791081
3600036招商银行513.1416.722.39853
4601166兴业银行316.9319.871.48502
5600016民生银行296.8446.821.38281
6601328交通银行255.4443.741.19258
7600887伊利股份249.619.721.16562
8601288农业银行245.1563.021.14603
9600276恒瑞医药236.223.721.10421
10600030中信证券209.4612.550.98294
报表日期2018-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安978.8716.714.711364
2600519贵州茅台548.600.752.641393
3600036招商银行426.2116.122.051059
4601166兴业银行287.8619.991.39643
5600887伊利股份272.309.761.311304
6600016民生银行262.1537.451.26469
7601328交通银行238.9041.621.15489
8600030中信证券211.9312.791.02790
9601288农业银行207.1260.211.00918
10600104上汽集团185.105.290.89876