0.2668% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 4,113.60 | 10.26 | 8.21 | 1617 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,306.34 | 1.89 | 6.60 | 2072 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 2,611.07 | 143.94 | 5.21 | 1795 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 2,483.36 | 32.65 | 4.96 | 2181 |
| 5 | 600989 | 宝丰能源 | 2,373.13 | 136.78 | 4.74 | 190 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 2,008.00 | 62.75 | 4.01 | 359 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 1,940.56 | 7.70 | 3.87 | 3093 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 1,871.18 | 28.25 | 3.73 | 401 |
| 9 | 01088 | 中国神华 | 1,833.25 | 58.00 | 3.66 | 143 |
| 10 | 01801 | 信达生物 | 1,652.25 | 38.90 | 3.30 | 208 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,362.52 | 2.29 | 7.10 | 3201 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 2,816.47 | 160.30 | 5.95 | 3546 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,345.19 | 6.90 | 4.95 | 1855 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 2,189.11 | 31.15 | 4.62 | 937 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 1,842.42 | 18.17 | 3.89 | 1071 |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 1,734.07 | 8.22 | 3.66 | 1592 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 1,706.67 | 26.46 | 3.60 | 3410 |
| 8 | 01818 | 招金矿业 | 1,643.37 | 137.45 | 3.47 | 385 |
| 9 | 600989 | 宝丰能源 | 1,570.79 | 90.64 | 3.32 | 1066 |
| 10 | 600690 | 海尔智家 | 1,332.44 | 46.95 | 2.81 | 1970 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,050.75 | 1.79 | 6.27 | 2532 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 2,722.32 | 161.85 | 5.59 | 1878 |
| 3 | 600388 | 龙净环保 | 2,492.30 | 195.78 | 5.12 | 43 |
| 4 | 01171 | 兖矿能源 | 2,232.57 | 149.80 | 4.59 | 98 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 2,034.75 | 33.55 | 4.18 | 439 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 1,952.66 | 7.09 | 4.01 | 941 |
| 7 | 300316 | 晶盛机电 | 1,750.94 | 51.09 | 3.60 | 85 |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 1,363.23 | 5.56 | 2.80 | 670 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 1,340.14 | 8.73 | 2.75 | 1335 |
| 10 | 01787 | 山东黄金 | 890.39 | 61.85 | 1.83 | 67 |