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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

2020-03-31     0.93682.4609%
十大重仓股
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股33.650.108.86150
201299友邦保险16.120.224.2462
302318中国平安12.380.153.2650
400939建设银行11.461.903.0267
500005汇丰控股10.900.202.8718
603968招商银行10.760.302.8340
701918融创中国8.340.202.2066
800883中国海洋石油6.970.601.8323
901109华润置地6.950.201.8336
1000388香港交易所6.800.031.7931
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股38.720.139.26114
200005汇丰控股37.050.688.8617
301299友邦保险26.720.406.3940
400939建设银行17.793.304.2559
502318中国平安12.180.152.9159
600941中国移动11.700.202.8029
701398工商银行9.482.002.2743
803968招商银行8.410.252.0137
900291华润啤酒7.500.201.7916
1000883中国海洋石油6.470.601.5518
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100700腾讯控股24.810.0811.80132
201299友邦保险22.230.3010.5857
300005汇丰控股20.520.369.7631
401398工商银行16.033.207.6350
500939建设银行13.622.306.4871
602318中国平安12.380.155.8964
700388香港交易所9.700.044.6243
800941中国移动9.390.154.4739
900003香港中华煤气8.380.553.9917
1000011恒生银行6.840.043.2628