-1.2472% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 388.39 | 1.15 | 11.75 | 1324 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 219.81 | 4.72 | 6.65 | 29 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 201.13 | 2.78 | 6.09 | 44 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 118.46 | 0.94 | 3.59 | 574 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 107.49 | 24.10 | 3.25 | 51 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 85.35 | 0.28 | 2.58 | 156 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 80.74 | 1.45 | 2.44 | 317 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 73.80 | 1.65 | 2.23 | 36 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 55.27 | 15.10 | 1.67 | 48 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 45.95 | 4.50 | 1.39 | 280 |
| 报表日期2022-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 366.97 | 1.23 | 10.29 | 1508 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 237.27 | 3.06 | 6.65 | 111 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 223.79 | 5.16 | 6.27 | 33 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 181.02 | 1.16 | 5.07 | 1327 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 105.42 | 0.35 | 2.96 | 468 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 105.32 | 24.10 | 2.95 | 94 |
| 7 | 02318 | 中国平安 | 76.13 | 1.65 | 2.13 | 93 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 67.03 | 1.45 | 1.88 | 401 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 54.21 | 15.10 | 1.52 | 88 |
| 10 | 03968 | 招商银行 | 50.69 | 1.30 | 1.42 | 79 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 274.67 | 1.14 | 9.29 | 513 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 188.72 | 1.26 | 6.39 | 680 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 180.58 | 4.84 | 6.11 | 31 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 174.05 | 2.94 | 5.89 | 44 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 99.05 | 24.10 | 3.35 | 53 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 85.34 | 0.35 | 2.89 | 83 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 65.44 | 1.45 | 2.21 | 199 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 51.06 | 6.00 | 1.73 | 251 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 50.28 | 15.10 | 1.70 | 40 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 44.31 | 1.25 | 1.50 | 59 |