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价值ETF(510030)

2020-04-03     5.0000-0.6359%
十大重仓股
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,685.3219.729.681782
2600036招商银行1,536.1140.888.831426
3601166兴业银行1,138.0157.486.541143
4600900长江电力640.3634.843.68410
5600016民生银行622.2398.613.58416
6601328交通银行616.03109.423.54467
7600000浦发银行579.2946.833.33427
8601288农业银行562.40152.413.23577
9601601中国太保511.9913.532.94664
10601398工商银行505.9286.042.91875
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,674.7019.2410.941788
2600036招商银行1,506.6143.369.841117
3601166兴业银行1,071.7061.147.00820
4601328交通银行629.53115.514.11373
5601288农业银行557.21161.043.64483
6600900长江电力505.7027.743.30267
7601398工商银行501.4690.683.28731
8601668中国建筑479.1988.253.13238
9601601中国太保459.9513.193.00252
10600048保利地产428.9630.002.80540
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安1,657.9518.7110.672153
2600036招商银行1,517.1342.179.771464
3601166兴业银行1,087.4459.467.001211
4601328交通银行687.52112.344.43745
5601288农业银行563.88156.633.631013
6601398工商银行519.4488.193.341257
7601668中国建筑493.5185.833.18998
8600900长江电力482.9426.983.11673
9601601中国太保468.8012.843.02946
10600048保利地产372.3029.182.401297