0.3314% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 28,524.34 | 71.14 | 10.14 | 1617 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 25,179.52 | 162.34 | 8.95 | 670 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 24,625.79 | 387.62 | 8.75 | 53 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 18,292.69 | 291.24 | 6.50 | 46 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 16,593.16 | 3,129.29 | 5.90 | 142 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 10,593.78 | 159.94 | 3.77 | 401 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 9,660.93 | 32.84 | 3.43 | 188 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 9,432.45 | 2,254.24 | 3.35 | 124 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 9,226.54 | 454.73 | 3.28 | 249 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 8,746.96 | 193.41 | 3.11 | 81 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 26,325.36 | 77.45 | 10.19 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 26,294.45 | 421.82 | 10.18 | 98 |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 17,789.60 | 3,378.09 | 6.89 | 327 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 17,770.69 | 175.26 | 6.88 | 1071 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 15,181.08 | 313.84 | 5.88 | 79 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 12,248.38 | 174.29 | 4.74 | 937 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 10,226.47 | 2,414.84 | 3.96 | 263 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 10,141.19 | 496.05 | 3.93 | 1282 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 8,175.33 | 2,326.62 | 3.16 | 131 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 8,054.45 | 35.27 | 3.12 | 329 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 29,494.91 | 532.06 | 10.24 | 44 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 27,646.86 | 100.38 | 9.60 | 941 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 18,120.81 | 206.50 | 6.29 | 358 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 17,970.46 | 377.22 | 6.24 | 36 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 17,014.23 | 3,976.29 | 5.91 | 81 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 16,434.98 | 270.99 | 5.71 | 439 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 10,254.46 | 2,870.94 | 3.56 | 69 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 9,699.08 | 590.45 | 3.37 | 681 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 8,663.60 | 41.95 | 3.01 | 90 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 8,100.81 | 2,766.52 | 2.81 | 45 |