-1.9118% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 19,812.60 | 199.73 | 10.18 | 506 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 17,292.36 | 43.13 | 8.88 | 1617 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 16,592.67 | 106.98 | 8.53 | 670 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 13,399.98 | 210.92 | 6.88 | 53 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 11,665.01 | 185.72 | 5.99 | 46 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 9,512.20 | 1,793.90 | 4.89 | 142 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 6,769.37 | 102.20 | 3.48 | 401 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 5,889.05 | 290.24 | 3.03 | 249 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 5,880.34 | 19.99 | 3.02 | 188 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 5,419.93 | 1,295.30 | 2.78 | 124 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 15,393.26 | 45.29 | 13.11 | 1855 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 11,047.90 | 108.96 | 9.41 | 1071 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 10,095.95 | 161.96 | 8.60 | 98 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 6,878.66 | 1,306.20 | 5.86 | 327 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 6,596.98 | 136.38 | 5.62 | 79 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 5,235.59 | 74.50 | 4.46 | 937 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 4,006.58 | 946.10 | 3.41 | 263 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,865.97 | 189.10 | 3.29 | 1282 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 3,559.15 | 1,012.90 | 3.03 | 131 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 3,333.95 | 14.60 | 2.84 | 329 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 13,685.12 | 49.69 | 13.95 | 941 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 9,004.88 | 102.62 | 9.18 | 358 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 8,419.55 | 151.88 | 8.58 | 44 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 5,742.43 | 120.54 | 5.85 | 36 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 4,890.80 | 1,143.00 | 4.98 | 81 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 3,942.13 | 65.00 | 4.02 | 439 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 2,947.46 | 825.20 | 3.00 | 69 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,708.76 | 164.90 | 2.76 | 681 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 2,628.90 | 12.73 | 2.68 | 90 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 2,587.03 | 883.50 | 2.64 | 45 |