0.1161% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 13,685.12 | 49.69 | 13.95 | 941 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 9,004.88 | 102.62 | 9.18 | 358 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 8,419.55 | 151.88 | 8.58 | 44 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 5,742.43 | 120.54 | 5.85 | 36 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 4,890.80 | 1,143.00 | 4.98 | 81 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 3,942.13 | 65.00 | 4.02 | 439 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 2,947.46 | 825.20 | 3.00 | 69 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,708.76 | 164.90 | 2.76 | 681 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 2,628.90 | 12.73 | 2.68 | 90 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 2,587.03 | 883.50 | 2.64 | 45 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,312.73 | 38.76 | 12.26 | 1413 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 7,581.80 | 132.80 | 9.01 | 56 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 6,761.02 | 91.10 | 8.04 | 994 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 6,362.93 | 103.18 | 7.56 | 95 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 4,067.28 | 965.20 | 4.84 | 126 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 3,232.70 | 55.05 | 3.84 | 639 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 2,618.11 | 10.78 | 3.11 | 294 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 2,287.88 | 660.90 | 2.72 | 105 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 2,218.67 | 156.94 | 2.64 | 257 |
| 10 | 03988 | 中国银行 | 2,022.97 | 749.10 | 2.41 | 63 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 9,450.64 | 34.63 | 11.06 | 1132 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 9,266.01 | 91.14 | 10.85 | 584 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 7,851.90 | 141.20 | 9.19 | 34 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 6,072.03 | 105.20 | 7.11 | 39 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 3,927.65 | 981.70 | 4.60 | 81 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 3,354.29 | 55.85 | 3.93 | 429 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 2,852.23 | 10.96 | 3.34 | 145 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 2,462.92 | 61.00 | 2.88 | 76 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 2,272.77 | 669.40 | 2.66 | 68 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 2,080.96 | 9.65 | 2.44 | 58 |