1.9939% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 32,542.43 | 118.16 | 9.61 | 941 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 31,342.11 | 565.38 | 9.25 | 44 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 23,127.93 | 263.55 | 6.83 | 358 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 20,020.85 | 420.26 | 5.91 | 36 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 17,991.29 | 296.65 | 5.31 | 439 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 16,753.67 | 3,915.40 | 4.95 | 81 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 10,355.38 | 630.40 | 3.06 | 681 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 9,481.00 | 2,654.40 | 2.80 | 69 |
| 9 | 03988 | 中国银行 | 9,301.29 | 3,176.50 | 2.75 | 45 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 9,119.75 | 49.90 | 2.69 | 56 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 44,423.15 | 778.10 | 9.70 | 56 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 41,570.18 | 156.24 | 9.08 | 1413 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 34,488.60 | 559.26 | 7.53 | 95 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 25,205.95 | 339.61 | 5.50 | 994 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 23,175.05 | 394.65 | 5.06 | 639 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 21,954.54 | 5,210.00 | 4.79 | 126 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 13,687.98 | 56.36 | 2.99 | 294 |
| 8 | 01211 | 比亚迪股份 | 12,813.66 | 65.95 | 2.80 | 97 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 12,224.51 | 3,531.30 | 2.67 | 105 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 11,999.80 | 848.82 | 2.62 | 257 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 52,767.73 | 187.80 | 9.48 | 1132 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 50,766.86 | 896.66 | 9.12 | 34 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 43,014.18 | 409.03 | 7.73 | 584 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 38,244.48 | 652.74 | 6.87 | 39 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 27,419.11 | 454.80 | 4.93 | 429 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 24,711.13 | 6,092.60 | 4.44 | 81 |
| 7 | 01211 | 比亚迪股份 | 18,065.11 | 81.35 | 3.25 | 58 |
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 17,667.20 | 65.80 | 3.17 | 145 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 15,229.67 | 370.05 | 2.74 | 76 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 15,102.29 | 4,365.50 | 2.71 | 68 |