1.8145% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 49,018.98 | 126.94 | 15.51 | 1733 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 45,266.06 | 593.22 | 14.32 | 484 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 44,390.68 | 1,389.45 | 14.05 | 569 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 43,502.67 | 309.67 | 13.77 | 559 |
| 5 | 03888 | 金山软件 | 10,163.24 | 326.15 | 3.22 | 41 |
| 6 | 00780 | 同程旅行 | 9,640.45 | 572.00 | 3.05 | 89 |
| 7 | 06618 | 京东健康 | 9,394.10 | 361.01 | 2.97 | 35 |
| 8 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 9,390.25 | 71.41 | 2.97 | 51 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 8,944.95 | 233.60 | 2.83 | 94 |
| 10 | 00020 | 商汤-W | 8,888.94 | 6,442.20 | 2.81 | 9 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 31,485.50 | 202.99 | 14.79 | 670 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 28,274.00 | 70.52 | 13.28 | 1617 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 28,099.51 | 283.27 | 13.20 | 506 |
| 4 | 01810 | 小米集团-W | 20,134.65 | 992.33 | 9.46 | 249 |
| 5 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 9,928.51 | 56.81 | 4.66 | 106 |
| 6 | 00020 | 商汤-W | 9,217.44 | 5,942.60 | 4.33 | 13 |
| 7 | 06618 | 京东健康 | 8,726.60 | 276.49 | 4.10 | 30 |
| 8 | 00241 | 阿里健康 | 8,519.24 | 1,765.80 | 4.00 | 22 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 8,510.64 | 172.06 | 4.00 | 247 |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 7,806.49 | 961.85 | 3.67 | 94 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 20,970.38 | 206.81 | 15.81 | 1071 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 20,705.61 | 60.92 | 15.61 | 1855 |
| 3 | 01810 | 小米集团-W | 19,486.02 | 1,295.53 | 14.69 | 502 |
| 4 | 01024 | 快手-W | 15,189.38 | 360.62 | 11.45 | 551 |
| 5 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 4,102.54 | 35.42 | 3.09 | 264 |
| 6 | 00136 | 中国儒意 | 3,504.36 | 1,828.40 | 2.64 | 24 |
| 7 | 00772 | 阅文集团 | 3,498.63 | 152.42 | 2.64 | 113 |
| 8 | 00268 | 金蝶国际 | 3,394.86 | 508.15 | 2.56 | 239 |
| 9 | 00020 | 商汤-W | 3,343.75 | 2,775.50 | 2.52 | 42 |
| 10 | 00780 | 同程旅行 | 3,249.62 | 229.12 | 2.45 | 131 |