0.2374% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,592.11 | 28.72 | 10.42 | 44 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,489.97 | 5.41 | 9.75 | 941 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,129.57 | 12.87 | 7.39 | 358 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 1,119.52 | 23.50 | 7.33 | 36 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 539.00 | 2.61 | 3.53 | 90 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 490.02 | 36.18 | 3.21 | 89 |
| 7 | 02378 | 保诚 | 376.59 | 5.68 | 2.46 | 1 |
| 8 | 00669 | 创科实业 | 365.50 | 3.80 | 2.39 | 41 |
| 9 | 02888 | 渣打集团 | 333.76 | 5.50 | 2.18 | 1 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 317.90 | 8.30 | 2.08 | 18 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,635.11 | 28.64 | 10.17 | 56 |
| 2 | 01299 | 友邦保险 | 1,445.50 | 23.44 | 8.99 | 95 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,436.76 | 5.40 | 8.94 | 1413 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 952.38 | 12.83 | 5.92 | 994 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 633.88 | 2.61 | 3.94 | 294 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 510.06 | 36.08 | 3.17 | 257 |
| 7 | 02378 | 保诚 | 448.29 | 5.66 | 2.79 | 10 |
| 8 | 02015 | 理想汽车-W | 347.93 | 2.61 | 2.16 | 412 |
| 9 | 09633 | 农夫山泉 | 338.78 | 8.28 | 2.11 | 75 |
| 10 | 02888 | 渣打集团 | 324.53 | 5.48 | 2.02 | 19 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 2,051.83 | 36.24 | 10.92 | 34 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,781.40 | 6.34 | 9.48 | 1132 |
| 3 | 01299 | 友邦保险 | 1,494.06 | 25.50 | 7.95 | 39 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,445.11 | 13.74 | 7.69 | 584 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 749.11 | 2.79 | 3.99 | 145 |
| 6 | 02378 | 保诚 | 471.28 | 6.06 | 2.51 | 2 |
| 7 | 01810 | 小米集团-W | 436.86 | 38.58 | 2.32 | 75 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 411.05 | 6.20 | 2.19 | 2 |
| 9 | 02269 | 药明生物 | 389.58 | 9.30 | 2.07 | 220 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 385.26 | 6.68 | 2.05 | 377 |