0.6415% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,440.38 | 20.52 | 9.89 | 85 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,405.62 | 3.64 | 9.65 | 1733 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,338.40 | 17.54 | 9.19 | 484 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,207.01 | 8.59 | 8.29 | 559 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 797.68 | 15.30 | 5.48 | 32 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 789.12 | 24.70 | 5.42 | 569 |
| 7 | 00388 | 香港交易所 | 488.66 | 1.79 | 3.35 | 101 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 303.94 | 3.44 | 2.09 | 7 |
| 9 | 00669 | 创科实业 | 246.79 | 2.60 | 1.69 | 11 |
| 10 | 02378 | 保诚 | 215.93 | 3.77 | 1.48 | 1 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 1,521.92 | 9.81 | 10.71 | 670 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,415.30 | 3.53 | 9.96 | 1617 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,222.34 | 19.24 | 8.60 | 53 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 1,106.71 | 17.62 | 7.79 | 46 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 585.39 | 1.99 | 4.12 | 188 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 558.79 | 27.54 | 3.93 | 249 |
| 7 | 00669 | 创科实业 | 308.85 | 2.90 | 2.17 | 23 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 304.02 | 4.04 | 2.14 | 5 |
| 9 | 02378 | 保诚 | 288.62 | 4.33 | 2.03 | 1 |
| 10 | 01024 | 快手-W | 236.43 | 4.78 | 1.66 | 247 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,464.89 | 4.31 | 10.14 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,463.65 | 23.48 | 10.13 | 98 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 1,213.95 | 11.97 | 8.41 | 1071 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 1,040.00 | 21.50 | 7.20 | 79 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 554.90 | 2.43 | 3.84 | 329 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 505.68 | 33.62 | 3.50 | 502 |
| 7 | 02378 | 保诚 | 340.46 | 5.28 | 2.36 | 10 |
| 8 | 02888 | 渣打集团 | 319.27 | 4.92 | 2.21 | 19 |
| 9 | 00669 | 创科实业 | 284.94 | 3.50 | 1.97 | 87 |
| 10 | 09633 | 农夫山泉 | 261.73 | 7.74 | 1.81 | 82 |