-0.3468% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,499.62 | 5.45 | 6.85 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,894.68 | 16.04 | 5.19 | 1355 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,226.72 | 15.08 | 3.36 | 97 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 796.11 | 0.51 | 2.18 | 2034 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 736.43 | 5.12 | 2.02 | 414 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 668.34 | 14.72 | 1.83 | 703 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 641.26 | 101.00 | 1.76 | 205 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 467.61 | 9.06 | 1.28 | 1015 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 447.62 | 10.34 | 1.23 | 1471 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 362.49 | 1.00 | 0.99 | 181 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,432.80 | 6.30 | 6.16 | 2375 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,413.94 | 18.53 | 3.58 | 1117 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,224.18 | 17.44 | 3.10 | 135 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 929.64 | 0.61 | 2.35 | 2862 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 830.52 | 5.91 | 2.10 | 1207 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 700.29 | 116.70 | 1.77 | 372 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 680.72 | 2.56 | 1.72 | 4949 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 550.56 | 10.46 | 1.39 | 1901 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 548.47 | 10.52 | 1.39 | 105 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 542.48 | 16.98 | 1.37 | 1062 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,071.17 | 7.66 | 6.82 | 1617 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,382.44 | 21.76 | 3.07 | 53 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,276.04 | 0.73 | 2.83 | 2072 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,124.84 | 7.25 | 2.50 | 670 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 819.04 | 13.04 | 1.82 | 46 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 773.08 | 3.07 | 1.72 | 3093 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 741.82 | 139.90 | 1.65 | 142 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 714.60 | 12.52 | 1.59 | 1024 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 541.58 | 14.40 | 1.20 | 1026 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 422.61 | 101.00 | 0.94 | 124 |