0.4352% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,071.17 | 7.66 | 6.82 | 1617 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,382.44 | 21.76 | 3.07 | 53 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,276.04 | 0.73 | 2.83 | 2072 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,124.84 | 7.25 | 2.50 | 670 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 819.04 | 13.04 | 1.82 | 46 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 773.08 | 3.07 | 1.72 | 3093 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 741.82 | 139.90 | 1.65 | 142 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 714.60 | 12.52 | 1.59 | 1024 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 541.58 | 14.40 | 1.20 | 1026 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 422.61 | 101.00 | 0.94 | 124 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,583.10 | 7.60 | 6.63 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,346.46 | 21.60 | 3.46 | 98 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,071.19 | 0.73 | 2.75 | 3201 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 730.94 | 138.80 | 1.88 | 327 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 730.27 | 7.20 | 1.88 | 1071 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 625.93 | 12.94 | 1.61 | 79 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 548.93 | 3.05 | 1.41 | 4033 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 513.57 | 12.42 | 1.32 | 1541 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 498.96 | 7.10 | 1.28 | 937 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 488.58 | 14.29 | 1.25 | 1837 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,274.89 | 8.26 | 5.67 | 941 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,330.45 | 24.00 | 3.31 | 44 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,294.20 | 0.76 | 3.22 | 2532 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 679.39 | 7.74 | 1.69 | 358 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 673.62 | 14.14 | 1.68 | 36 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 637.99 | 149.10 | 1.59 | 81 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 617.85 | 3.25 | 1.54 | 2549 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 615.58 | 10.15 | 1.53 | 439 |
| 9 | 601318 | 中国平安 | 541.14 | 13.26 | 1.35 | 574 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 491.69 | 15.27 | 1.23 | 838 |