0.0901% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 428.64 | 1.11 | 6.31 | 1733 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 248.76 | 3.26 | 3.66 | 484 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 216.20 | 3.08 | 3.18 | 85 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 167.64 | 0.11 | 2.47 | 1896 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 146.10 | 1.04 | 2.15 | 559 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 123.02 | 20.50 | 1.81 | 183 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 120.23 | 0.45 | 1.77 | 3502 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 96.88 | 1.84 | 1.43 | 929 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 82.92 | 2.11 | 1.22 | 1278 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 71.41 | 14.80 | 1.05 | 183 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 469.09 | 1.17 | 7.09 | 1617 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 210.92 | 3.32 | 3.19 | 53 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 209.76 | 0.12 | 3.17 | 2072 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 172.17 | 1.11 | 2.60 | 670 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 124.36 | 1.98 | 1.88 | 46 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 116.37 | 0.46 | 1.76 | 3093 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 113.47 | 21.40 | 1.71 | 142 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 109.04 | 1.91 | 1.65 | 1024 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 83.12 | 2.21 | 1.26 | 1026 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 64.86 | 15.50 | 0.98 | 124 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 350.08 | 1.03 | 6.72 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 182.02 | 2.92 | 3.50 | 98 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 146.74 | 0.10 | 2.82 | 3201 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 99.37 | 0.98 | 1.91 | 1071 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 99.00 | 18.80 | 1.90 | 327 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 85.13 | 1.76 | 1.64 | 79 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 74.17 | 0.41 | 1.42 | 4033 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 69.90 | 1.69 | 1.34 | 1541 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 66.76 | 0.95 | 1.28 | 937 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 66.33 | 1.94 | 1.27 | 1837 |