0.1754% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,038.92 | 5.28 | 6.52 | 1733 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,184.33 | 15.52 | 3.78 | 484 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,027.58 | 14.64 | 3.28 | 85 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 777.24 | 0.51 | 2.48 | 1896 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 695.38 | 4.95 | 2.22 | 559 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 586.80 | 97.80 | 1.88 | 183 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 574.03 | 2.16 | 1.83 | 3502 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 459.11 | 8.72 | 1.47 | 929 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 394.48 | 10.04 | 1.26 | 1278 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 340.29 | 70.60 | 1.09 | 183 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,229.23 | 5.56 | 7.03 | 1617 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,006.32 | 15.84 | 3.17 | 53 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 926.44 | 0.53 | 2.92 | 2072 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 817.43 | 5.27 | 2.58 | 670 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 594.18 | 9.46 | 1.87 | 46 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 548.62 | 2.18 | 1.73 | 3093 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 537.95 | 101.50 | 1.70 | 142 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 516.09 | 9.04 | 1.63 | 1024 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 394.06 | 10.48 | 1.24 | 1026 |
| 10 | 01398 | 工商银行 | 306.39 | 73.30 | 0.97 | 124 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,212.62 | 6.51 | 6.95 | 1855 |
| 2 | 00005 | 汇丰控股 | 1,152.04 | 18.48 | 3.62 | 98 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 924.46 | 0.63 | 2.90 | 3201 |
| 4 | 00939 | 建设银行 | 626.60 | 118.90 | 1.97 | 327 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 625.64 | 6.17 | 1.97 | 1071 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 535.94 | 11.08 | 1.68 | 79 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 469.52 | 2.61 | 1.47 | 4033 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 438.42 | 10.60 | 1.38 | 1541 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 425.19 | 6.05 | 1.34 | 937 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 416.69 | 12.19 | 1.31 | 1837 |