0.6399% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 288.95 | 0.63 | 7.16 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 219.71 | 1.86 | 5.45 | 1355 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 143.17 | 1.76 | 3.55 | 97 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 93.66 | 0.06 | 2.32 | 2034 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 85.26 | 0.59 | 2.11 | 414 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 77.19 | 1.70 | 1.91 | 703 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 74.28 | 11.70 | 1.84 | 205 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 53.70 | 1.04 | 1.33 | 1015 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 51.95 | 1.20 | 1.29 | 1471 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 36.25 | 0.10 | 0.90 | 181 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 293.48 | 0.76 | 6.35 | 2375 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 170.92 | 2.24 | 3.70 | 1117 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 148.81 | 2.12 | 3.22 | 135 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 106.68 | 0.07 | 2.31 | 2862 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 100.16 | 0.71 | 2.17 | 1207 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 84.61 | 14.10 | 1.83 | 372 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 83.52 | 0.31 | 1.81 | 4949 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 66.87 | 1.27 | 1.45 | 1901 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 66.73 | 1.28 | 1.44 | 105 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 65.81 | 2.06 | 1.43 | 1062 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 293.48 | 0.76 | 6.35 | 2375 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 170.92 | 2.24 | 3.70 | 1117 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 148.81 | 2.12 | 3.22 | 135 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 106.68 | 0.07 | 2.31 | 2862 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 100.16 | 0.71 | 2.17 | 1207 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 84.61 | 14.10 | 1.83 | 372 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 83.52 | 0.31 | 1.81 | 4949 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 66.87 | 1.27 | 1.45 | 1901 |
| 9 | 01299 | 友邦保险 | 66.73 | 1.28 | 1.44 | 105 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 65.81 | 2.06 | 1.43 | 1062 |