-0.1209% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001328 | 登康口腔 | 794.00 | 25.00 | 7.55 | 25 |
| 2 | 002343 | 慈文传媒 | 744.00 | 120.00 | 7.08 | 8 |
| 3 | 002946 | 新乳业 | 580.40 | 40.00 | 5.52 | 40 |
| 4 | 300592 | 华凯易佰 | 571.20 | 40.00 | 5.43 | 8 |
| 5 | 603214 | 爱婴室 | 564.00 | 25.00 | 5.36 | 30 |
| 6 | 605108 | 同庆楼 | 563.73 | 23.00 | 5.36 | 39 |
| 7 | 300426 | 唐德影视 | 552.72 | 56.00 | 5.26 | 4 |
| 8 | 002605 | 姚记科技 | 533.73 | 20.02 | 5.08 | 38 |
| 9 | 603755 | 日辰股份 | 514.90 | 19.00 | 4.90 | 6 |
| 10 | 301052 | 果麦文化 | 508.80 | 20.00 | 4.84 | 4 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 001328 | 登康口腔 | 472.33 | 17.50 | 7.77 | 27 |
| 2 | 301052 | 果麦文化 | 440.37 | 14.50 | 7.24 | 8 |
| 3 | 000526 | 学大教育 | 392.42 | 6.22 | 6.46 | 80 |
| 4 | 002605 | 姚记科技 | 321.31 | 12.69 | 5.29 | 28 |
| 5 | 301110 | 青木科技 | 304.65 | 9.00 | 5.01 | 6 |
| 6 | 002343 | 慈文传媒 | 295.20 | 45.00 | 4.86 | 11 |
| 7 | 002292 | 奥飞娱乐 | 270.80 | 40.00 | 4.45 | 6 |
| 8 | 601595 | 上海电影 | 263.12 | 10.40 | 4.33 | 21 |
| 9 | 603043 | 广州酒家 | 261.15 | 15.00 | 4.30 | 6 |
| 10 | 300063 | 天龙集团 | 247.68 | 43.00 | 4.07 | 4 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 440.22 | 0.30 | 7.44 | 3201 |
| 2 | 301110 | 青木科技 | 371.25 | 12.57 | 6.27 | 59 |
| 3 | 001328 | 登康口腔 | 303.60 | 12.00 | 5.13 | 271 |
| 4 | 002840 | 华统股份 | 295.30 | 17.80 | 4.99 | 449 |
| 5 | 603365 | 水星家纺 | 294.22 | 18.80 | 4.97 | 207 |
| 6 | 002292 | 奥飞娱乐 | 293.02 | 49.00 | 4.95 | 170 |
| 7 | 000526 | 学大教育 | 292.60 | 4.75 | 4.94 | 499 |
| 8 | 002605 | 姚记科技 | 285.88 | 14.00 | 4.83 | 192 |
| 9 | 002343 | 慈文传媒 | 280.80 | 54.00 | 4.74 | 74 |
| 10 | 300133 | 华策影视 | 276.30 | 45.00 | 4.67 | 187 |