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交银安心收益债券(519753)

2020-01-23     1.0520-0.3788%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000002万科A252.617.852.80902
2601111中国国航140.9914.551.5681
3601658邮储银行135.4223.111.50373
4600795国电电力94.2640.281.0515
5601288农业银行89.8924.361.00358
6002698博实股份89.748.531.004
7603885吉祥航空89.555.970.9929
8601058赛轮轮胎77.7817.400.8624
9601336新华保险50.131.020.56136
10001965招商公路45.345.170.5011
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300529健帆生物69.070.911.43118
2600276恒瑞医药0.650.010.011150
3603127昭衍新药0.270.000.0124
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液113.230.962.191504
2002414高德红外83.334.341.61145
3600887伊利股份83.192.491.611695
4002821凯莱英79.440.811.54379
5000860顺鑫农业76.511.641.48429
6603508思维列控64.430.991.25112
7603027千禾味业58.002.431.1274
8300482万孚生物50.141.330.97143
9300347泰格医药47.800.620.93530
10600276恒瑞医药0.530.010.011323