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交银新回报灵活配置混合C(519760)

2020-01-23     4.3600-0.4111%
十大重仓股
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,241.09211.072.09607
2600519贵州茅台1,183.001.002.001731
3601628中国人寿1,028.6729.501.74128
4600048保利地产765.1547.291.29654
5601288农业银行738.00200.001.25358
6600887伊利股份618.8020.001.04911
7002271东方雨虹526.1020.000.8983
8600690海尔智家390.0020.000.66271
9600009上海机场365.794.640.62204
10000538云南白药357.083.990.6094
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,167.22211.072.19731
2600519贵州茅台1,150.001.002.161899
3601628中国人寿810.6629.501.52103
4601288农业银行692.00200.001.30483
5600048保利地产676.2547.291.27540
6600887伊利股份570.4020.001.07791
7002271东方雨虹420.3220.000.7969
8600009上海机场370.574.640.69264
9600690海尔智家306.0020.000.57128
10000538云南白药303.653.990.5766
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行1,178.00200.002.511257
2601601中国太保1,095.3030.002.33946
3600519贵州茅台984.001.002.102002
4601288农业银行720.00200.001.531013
5600009上海机场669.817.991.43814
6600887伊利股份668.2020.001.421695
7600048保利地产603.4247.291.291297
8002271东方雨虹453.1220.000.97463
9600104上汽集团408.0016.000.871124
10600690海尔智家345.8020.000.74881