1.0996% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601888 | 中国中免 | 9,914.52 | 147.96 | 15.30 | 744 |
| 2 | 300144 | 宋城演艺 | 4,572.74 | 492.22 | 7.05 | 464 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 4,191.23 | 122.73 | 6.47 | 409 |
| 4 | 600754 | 锦江酒店 | 3,864.03 | 143.86 | 5.96 | 551 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 3,425.56 | 527.82 | 5.28 | 729 |
| 6 | 600115 | 中国东航 | 3,355.70 | 838.92 | 5.18 | 516 |
| 7 | 600258 | 首旅酒店 | 3,070.71 | 209.32 | 4.74 | 671 |
| 8 | 601111 | 中国国航 | 2,894.91 | 365.98 | 4.47 | 1008 |
| 9 | 601021 | 春秋航空 | 2,804.05 | 48.62 | 4.33 | 822 |
| 10 | 600515 | 海南机场 | 2,540.03 | 671.97 | 3.92 | 182 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601888 | 中国中免 | 12,714.12 | 164.69 | 14.64 | 95 |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 7,464.01 | 238.24 | 8.59 | 68 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 5,650.82 | 147.08 | 6.51 | 27 |
| 4 | 600258 | 首旅酒店 | 5,152.75 | 348.16 | 5.93 | 70 |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 4,302.96 | 546.06 | 4.95 | 143 |
| 6 | 600115 | 中国东航 | 4,158.73 | 1,004.52 | 4.79 | 40 |
| 7 | 600029 | 南方航空 | 4,133.68 | 632.06 | 4.76 | 88 |
| 8 | 601021 | 春秋航空 | 3,569.68 | 57.75 | 4.11 | 129 |
| 9 | 600138 | 中青旅 | 3,337.66 | 300.96 | 3.84 | 2 |
| 10 | 600515 | 海南机场 | 3,084.67 | 805.40 | 3.55 | 16 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601888 | 中国中免 | 11,953.76 | 191.29 | 14.07 | 823 |
| 2 | 600754 | 锦江酒店 | 6,343.13 | 276.03 | 7.46 | 450 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 5,476.38 | 169.81 | 6.44 | 379 |
| 4 | 600258 | 首旅酒店 | 5,001.74 | 405.00 | 5.89 | 419 |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 4,701.14 | 637.01 | 5.53 | 606 |
| 6 | 600115 | 中国东航 | 4,694.97 | 1,170.81 | 5.53 | 279 |
| 7 | 600029 | 南方航空 | 4,345.41 | 737.76 | 5.11 | 488 |
| 8 | 601021 | 春秋航空 | 3,739.88 | 66.39 | 4.40 | 720 |
| 9 | 600138 | 中青旅 | 3,381.88 | 350.09 | 3.98 | 54 |
| 10 | 600515 | 海南机场 | 2,943.17 | 937.32 | 3.46 | 136 |