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诺德价值优势混合(570001)

2024-11-22     2.0165-3.1739%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300274阳光电源21,506.68215.979.301250
2002920德赛西威21,339.02178.149.23187
3002050三花智控18,907.40793.438.18380
4000568泸州老窖16,497.27110.207.14404
5600298安琪酵母16,282.45447.077.0483
6605117德业股份13,871.47138.526.00275
7002223鱼跃医疗13,629.80356.065.90120
8600660福耀玻璃13,238.94227.475.73312
9002372伟星新材13,091.35875.095.6632
10002311海大集团12,602.48262.445.45252
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300274阳光电源16,363.25263.808.182192
2002920德赛西威15,789.92181.317.90823
3002311海大集团15,079.18320.497.541123
4600298安琪酵母14,859.18532.017.43462
5002050三花智控14,668.48768.797.341190
6600233圆通速递13,187.35842.646.60667
7000568泸州老窖13,060.7891.026.531894
8002372伟星新材10,559.88684.825.28518
9002223鱼跃医疗10,184.34270.865.09788
10600398海澜之家9,327.501,009.474.671041
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000568泸州老窖20,165.55109.258.95989
2300274阳光电源19,558.57188.438.68829
3002920德赛西威19,372.12155.598.60264
4002050三花智控16,497.05695.207.32344
5600298安琪酵母13,077.32455.025.8054
6600519贵州茅台12,773.967.505.672532
7300316晶盛机电11,880.12346.665.2785
8002311海大集团11,166.24253.204.96176
9600233圆通速递11,061.91713.674.9195
10300595欧普康视10,836.06595.724.813