国投瑞银招财混合A(001266)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-05 1.9195

-0.2650%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601398	工商银行	381.83	7.55
2	000425	长盛添利宝货币B	351.97	6.96
3	000425	徐工机械	351.97	6.96
4	600600	青岛啤酒	351.15	6.95
5	300750	宁德时代	348.26	6.89
6	000063	长盛电子信息主题混合	312.11	6.18
7	000063	中兴通讯	312.11	6.18
8	601328	交通银行	309.59	6.13
9	300433	蓝思科技	300.65	5.95
10	688111	金山办公	299.48	5.93
11	000100	TCL科技	292.78	5.79
12	002475	中邮睿利增强债券	290.21	5.74
13	002475	立讯精密	290.21	5.74
14	002078	浙商日添利B	274.13	5.42
15	002078	太阳纸业	274.13	5.42
16	002463	创金合信价值红利混合A	266.72	5.28
17	002463	沪电股份	266.72	5.28
18	000403	工银纯债债券B	264.03	5.22
19	000403	派林生物	264.03	5.22
20	601939	建设银行	252.89	5.00
21	600000	浦发银行	230.71	4.56
22	002371	大成景明灵活配置混合C	226.04	4.47
23	002371	北方华创	226.04	4.47
24	688981	中芯国际	225.83	4.47
25	600708	光明地产	214.07	4.24
26	601898	中煤能源	206.38	4.08
27	601966	玲珑轮胎	202.68	4.01
28	600276	恒瑞医药	201.36	3.98
29	600519	贵州茅台	200.49	3.97
30	600765	中航重机	189.85	3.76
31	002727	华富诚鑫灵活配置混合C	188.63	3.73
32	002727	一心堂	188.63	3.73
33	601628	中国人寿	182.68	3.61
34	605368	蓝天燃气	180.66	3.57
35	601169	北京银行	176.67	3.50
36	600887	伊利股份	176.27	3.49
37	688019	安集科技	175.58	3.47
38	002138	泓德裕泰债券A	173.93	3.44
39	002138	顺络电子	173.93	3.44
40	000039	农银高增长混合	169.64	3.36
41	000039	中集集团	169.64	3.36
42	002831	国投瑞银瑞宁混合	164.55	3.26
43	002831	裕同科技	164.55	3.26
44	002532	中欧强盈债券	163.67	3.24
45	002532	天山铝业	163.67	3.24
46	603993	洛阳钼业	155.61	3.08
47	000333	长城稳固收益债券A	154.77	3.06
48	000333	美的集团	154.77	3.06
49	301306	西测测试	154.14	3.05
50	600389	江山股份	153.64	3.04
51	002415	融通通盈灵活配置混合	153.62	3.04
52	002415	海康威视	153.62	3.04
53	688157	松井股份	153.27	3.03
54	600115	中国东航	151.23	2.99
55	605090	九丰能源	149.05	2.95
56	300682	朗新集团	141.82	2.81
57	600499	科达制造	141.01	2.79
58	601633	长城汽车	140.85	2.79
59	002332	汇丰晋信沪港深股票A	136.20	2.69
60	002332	仙琚制药	136.20	2.69
61	002429	华安美元票息债C	136.05	2.69
62	002429	兆驰股份	136.05	2.69
63	600970	中材国际	135.86	2.69
64	600985	淮北矿业	133.67	2.64
65	003816	银华日利B	130.74	2.59
66	003816	中国广核	130.74	2.59
67	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	128.58	2.54
68	002128	电投能源	128.58	2.54
69	002159	东吴国企改革混合A	128.00	2.53
70	002159	三特索道	128.00	2.53
71	300274	阳光电源	126.79	2.51
72	002668	兴业聚丰混合A	126.58	2.50
73	002668	TCL智家	126.58	2.50
74	603612	索通发展	126.28	2.50
75	601899	紫金矿业	124.87	2.47
76	002594	工银现代服务业混合A	123.91	2.45
77	002594	比亚迪	123.91	2.45
78	600795	国电电力	123.08	2.44
79	601138	工业富联	121.40	2.40
80	300415	伊之密	121.14	2.40
81	688012	中微公司	119.14	2.36
82	002126	广发鑫富混合A	118.61	2.35
83	002126	银轮股份	118.61	2.35
84	301391	卡莱特	117.02	2.32
85	300207	欣旺达	116.66	2.31
86	600875	东方电气	116.24	2.30
87	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	116.20	2.30
88	002402	和而泰	116.20	2.30
89	002674	中融融丰纯债债券A	113.74	2.25
90	002674	兴业科技	113.74	2.25
91	688208	道通科技	113.11	2.24
92	601688	华泰证券	111.44	2.20
93	688008	澜起科技	111.16	2.20
94	000338	鹏华双债保利债券B	111.12	2.20
95	000338	潍柴动力	111.12	2.20
96	601077	渝农商行	107.61	2.13
97	600129	太极集团	107.50	2.13
98	601528	瑞丰银行	106.71	2.11
99	601668	中国建筑	106.21	2.10
100	601985	中国核电	106.20	2.10
101	603056	德邦股份	105.89	2.10
102	001206	广发聚惠混合A	104.53	2.07
103	001206	依依股份	104.53	2.07
104	601456	国联民生	104.23	2.06
105	002120	广发安悦回报混合A	103.86	2.05
106	002120	韵达股份	103.86	2.05
107	300888	稳健医疗	101.90	2.02
108	601058	赛轮轮胎	101.69	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601939	建设银行	338.01	6.69
2	600519	贵州茅台	310.56	6.14
3	002463	创金合信价值红利混合A	308.66	6.11
4	002463	沪电股份	308.66	6.11
5	300750	宁德时代	306.95	6.07
6	300433	蓝思科技	305.50	6.04
7	601398	工商银行	290.28	5.74
8	003816	银华日利B	282.99	5.60
9	003816	中国广核	282.99	5.60
10	601328	交通银行	262.41	5.19
11	000333	长城稳固收益债券A	256.06	5.07
12	000333	美的集团	256.06	5.07
13	600276	恒瑞医药	250.66	4.96
14	600000	浦发银行	242.73	4.80
15	002371	大成景明灵活配置混合C	242.36	4.80
16	002371	北方华创	242.36	4.80
17	605368	蓝天燃气	233.90	4.63
18	000063	长盛电子信息主题混合	232.54	4.60
19	000063	中兴通讯	232.54	4.60
20	600708	光明地产	225.76	4.47
21	002078	浙商日添利B	216.06	4.27
22	002078	太阳纸业	216.06	4.27
23	002415	融通通盈灵活配置混合	215.81	4.27
24	002415	海康威视	215.81	4.27
25	601966	玲珑轮胎	214.60	4.25
26	000425	长盛添利宝货币B	211.39	4.18
27	000425	徐工机械	211.39	4.18
28	601628	中国人寿	207.97	4.11
29	002727	华富诚鑫灵活配置混合C	201.75	3.99
30	002727	一心堂	201.75	3.99
31	600600	青岛啤酒	193.37	3.83
32	600970	中材国际	188.89	3.74
33	002429	华安美元票息债C	186.88	3.70
34	002429	兆驰股份	186.88	3.70
35	002475	中邮睿利增强债券	181.92	3.60
36	002475	立讯精密	181.92	3.60
37	002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	181.53	3.59
38	002402	和而泰	181.53	3.59
39	688111	金山办公	175.10	3.46
40	002674	中融融丰纯债债券A	169.35	3.35
41	002674	兴业科技	169.35	3.35
42	000100	TCL科技	163.13	3.23
43	603993	洛阳钼业	161.45	3.19
44	600795	国电电力	159.36	3.15
45	000039	农银高增长混合	158.86	3.14
46	000039	中集集团	158.86	3.14
47	300415	伊之密	158.23	3.13
48	600985	淮北矿业	155.82	3.08
49	600036	招商银行	154.84	3.06
50	002749	嘉实稳盛债券	153.11	3.03
51	002749	国光股份	153.11	3.03
52	300682	朗新集团	149.03	2.95
53	300274	阳光电源	145.96	2.89
54	600499	科达制造	144.32	2.86
55	002532	中欧强盈债券	139.01	2.75
56	002532	天山铝业	139.01	2.75
57	002668	兴业聚丰混合A	138.15	2.73
58	002668	TCL智家	138.15	2.73
59	002332	汇丰晋信沪港深股票A	137.73	2.72
60	002332	仙琚制药	137.73	2.72
61	688981	中芯国际	137.48	2.72
62	601138	工业富联	132.78	2.63
63	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	131.81	2.61
64	002128	电投能源	131.81	2.61
65	688019	安集科技	131.03	2.59
66	688208	道通科技	130.13	2.57
67	603558	健盛集团	130.02	2.57
68	000403	工银纯债债券B	129.12	2.55
69	000403	派林生物	129.12	2.55
70	600941	中国移动	127.79	2.53
71	600011	华能国际	126.25	2.50
72	603606	东方电缆	125.50	2.48
73	601985	中国核电	121.27	2.40
74	688012	中微公司	118.60	2.35
75	002120	广发安悦回报混合A	117.37	2.32
76	002120	韵达股份	117.37	2.32
77	002126	广发鑫富混合A	115.93	2.29
78	002126	银轮股份	115.93	2.29
79	601668	中国建筑	114.60	2.27
80	600900	长江电力	110.98	2.20
81	002327	银华恒利灵活配置混合C	110.59	2.19
82	002327	富安娜	110.59	2.19
83	688008	澜起科技	109.90	2.17
84	600875	东方电气	108.96	2.16
85	601077	渝农商行	107.79	2.13
86	001206	广发聚惠混合A	104.87	2.07
87	001206	依依股份	104.87	2.07
88	601528	瑞丰银行	104.54	2.07
89	601456	国联民生	103.83	2.05
90	601211	国泰海通	103.06	2.04
91	603883	老百姓	102.80	2.03
92	601898	中煤能源	101.65	2.01
93	605090	九丰能源	101.51	2.01

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