中海沪港深价值优选混合A(002214)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-08 0.7990

2.4359%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	01024	快手-W	544.18	13.21
2	03347	泰格医药	424.16	10.30
3	300347	泰格医药	85.62	2.08
4	03993	洛阳钼业	504.26	12.24
5	00388	香港交易所	447.74	10.87
6	01548	金斯瑞生物科技	301.80	7.33
7	01347	华虹半导体	300.59	7.30
8	09626	哔哩哔哩-W	296.34	7.19
9	09995	荣昌生物	295.57	7.18
10	03759	康龙化成	258.66	6.28
11	300759	康龙化成	35.94	0.87
12	02899	紫金矿业	211.91	5.14
13	601899	紫金矿业	76.66	1.86
14	02382	舜宇光学科技	271.18	6.58
15	00005	汇丰控股	258.11	6.27
16	09868	小鹏汽车-W	256.92	6.24
17	01818	招金矿业	249.44	6.06
18	01801	信达生物	246.09	5.97
19	09988	阿里巴巴-W	234.03	5.68
20	00981	中芯国际	145.06	3.52
21	688981	中芯国际	78.53	1.91
22	00175	吉利汽车	218.27	5.30
23	03898	时代电气	217.70	5.29
24	03690	美团-W	217.13	5.27
25	02269	药明生物	215.44	5.23
26	02601	中国太保	210.11	5.10
27	00013	和黄医药	204.05	4.95
28	00285	比亚迪电子	197.60	4.80
29	00992	联想集团	196.57	4.77
30	300308	中际旭创	172.28	4.18
31	00317	中船防务	168.15	4.08
32	03968	招商银行	166.18	4.03
33	02318	中国平安	155.49	3.77
34	06160	百济神州	155.18	3.77
35	03692	翰森制药	154.13	3.74
36	601138	工业富联	152.44	3.70
37	00763	中兴通讯	152.40	3.70
38	02359	药明康德	92.43	2.24
39	603259	药明康德	55.90	1.36
40	00268	金蝶国际	147.10	3.57
41	02162	康诺亚-B	141.25	3.43
42	01088	中国神华	139.46	3.39
43	01810	小米集团-W	139.01	3.37
44	09926	康方生物	134.83	3.27
45	03888	金山软件	127.97	3.11
46	02338	潍柴动力	126.15	3.06
47	00123	越秀地产	123.95	3.01
48	01211	比亚迪股份	123.35	2.99
49	300476	胜宏科技	114.81	2.79
50	00857	中国石油股份	110.73	2.69
51	001309	东方红睿逸定期开放混合	109.88	2.67
52	001309	德明利	109.88	2.67
53	02015	理想汽车-W	109.51	2.66
54	02020	安踏体育	104.80	2.54
55	06088	FIT HON TENG	103.95	2.52
56	09896	名创优品	96.02	2.33
57	688037	芯源微	94.96	2.31
58	02018	瑞声科技	94.12	2.28
59	00700	腾讯控股	92.51	2.25
60	00941	中国移动	90.80	2.20
61	300702	天宇股份	89.12	2.16
62	03800	协鑫科技	86.76	2.11
63	02669	中海物业	86.64	2.10
64	02268	药明合联	85.43	2.07
65	06690	海尔智家	83.19	2.02
66	01816	中广核电力	83.04	2.02

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	01024	快手-W	642.38	15.60
2	03993	洛阳钼业	535.81	13.01
3	03347	泰格医药	423.36	10.28
4	300347	泰格医药	90.46	2.20
5	03759	康龙化成	407.25	9.89
6	300759	康龙化成	34.61	0.84
7	00388	香港交易所	420.23	10.20
8	01548	金斯瑞生物科技	416.86	10.12
9	02899	紫金矿业	201.66	4.90
10	601899	紫金矿业	160.21	3.89
11	00013	和黄医药	338.42	8.22
12	03690	美团-W	332.59	8.07
13	09926	康方生物	317.07	7.70
14	01801	信达生物	313.06	7.60
15	09995	荣昌生物	310.03	7.53
16	00941	中国移动	307.97	7.48
17	06160	百济神州	297.85	7.23
18	02318	中国平安	283.10	6.87
19	09626	哔哩哔哩-W	264.38	6.42
20	09868	小鹏汽车-W	263.54	6.40
21	01088	中国神华	263.05	6.39
22	01347	华虹半导体	255.47	6.20
23	00005	汇丰控股	253.46	6.15
24	01818	招金矿业	239.00	5.80
25	00700	腾讯控股	231.88	5.63
26	300308	中际旭创	226.98	5.51
27	02382	舜宇光学科技	225.11	5.47
28	02162	康诺亚-B	222.29	5.40
29	03898	时代电气	214.09	5.20
30	02601	中国太保	197.21	4.79
31	02359	药明康德	129.05	3.13
32	603259	药明康德	51.98	1.26
33	02269	药明生物	174.46	4.24
34	01093	石药集团	164.62	4.00
35	00317	中船防务	163.78	3.98
36	00857	中国石油股份	161.06	3.91
37	601138	工业富联	158.53	3.85
38	03968	招商银行	155.19	3.77
39	001309	东方红睿逸定期开放混合	154.93	3.76
40	001309	德明利	154.93	3.76
41	00981	中芯国际	53.07	1.29
42	688981	中芯国际	86.50	2.10
43	01928	金沙中国有限公司	138.82	3.37
44	02338	潍柴动力	127.46	3.09
45	01164	中广核矿业	124.53	3.02
46	00123	越秀地产	123.38	3.00
47	01211	比亚迪股份	114.32	2.78
48	03692	翰森制药	112.37	2.73
49	00006	电能实业	109.52	2.66
50	00763	中兴通讯	108.51	2.63
51	09896	名创优品	102.79	2.50
52	02020	安踏体育	102.43	2.49
53	300476	胜宏科技	100.79	2.45
54	00285	比亚迪电子	100.55	2.44
55	01816	中广核电力	92.98	2.26
56	300702	天宇股份	92.70	2.25
57	00992	联想集团	91.60	2.22
58	01258	中国有色矿业	88.87	2.16
59	02268	药明合联	88.85	2.16
60	02273	固生堂	88.65	2.15
61	06690	海尔智家	87.04	2.11
62	00762	中国联通	85.96	2.09
63	688037	芯源微	85.81	2.08

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