光大保德信永鑫混合A(003105)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 3.5900

0.0836%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	101.56	14.71
2	000975	山金国际	101.56	14.71
3	000333	长城稳固收益债券A	89.00	12.89
4	000333	美的集团	89.00	12.89
5	000651	招商招金宝货币B	72.49	10.50
6	000651	格力电器	72.49	10.50
7	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	71.03	10.29
8	000521	长虹美菱	71.03	10.29
9	002668	兴业聚丰混合A	70.49	10.21
10	002668	TCL智家	70.49	10.21
11	603198	迎驾贡酒	63.47	9.19
12	600566	济川药业	62.77	9.09
13	600642	申能股份	53.24	7.71
14	000404	易方达新兴成长混合	44.88	6.50
15	000404	长虹华意	44.88	6.50
16	600938	中国海油	40.41	5.85
17	601001	晋控煤业	40.33	5.84
18	600690	海尔智家	40.30	5.84
19	000858	五粮液	33.28	4.82
20	688016	心脉医疗	29.43	4.26
21	000999	华润三九	28.94	4.19
22	000596	前海开源中证军工指数A	28.62	4.14
23	000596	96国债⑸	28.62	4.14
24	000596	古井贡酒	28.62	4.14
25	600132	重庆啤酒	27.71	4.01
26	600971	恒源煤电	25.44	3.68
27	601939	建设银行	25.35	3.67
28	601699	潞安环能	23.69	3.43
29	601398	工商银行	23.21	3.36
30	688166	博瑞医药	21.57	3.12
31	300308	中际旭创	20.99	3.04
32	603369	今世缘	19.70	2.85
33	603298	杭叉集团	19.03	2.76
34	002675	中融融丰纯债债券C	18.04	2.61
35	002675	东诚药业	18.04	2.61
36	002271	招商安弘灵活配置混合	17.65	2.56
37	002271	东方雨虹	17.65	2.56
38	002557	博时灵活配置混合C	16.71	2.42
39	002557	洽洽食品	16.71	2.42
40	601728	中国电信	16.34	2.37
41	600988	赤峰黄金	16.00	2.32
42	600519	贵州茅台	15.73	2.28
43	601628	中国人寿	15.72	2.28
44	000402	工银纯债债券A	15.62	2.26
45	000402	金融街	15.62	2.26
46	000528	工银薪金货币A	15.60	2.26
47	000528	柳工	15.60	2.26
48	000543	上银慧财宝货币B	15.58	2.26
49	000543	皖能电力	15.58	2.26
50	000069	国投瑞银中高等级债券A	15.46	2.24
51	000069	华侨城A	15.46	2.24
52	300896	爱美客	15.40	2.23

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	84.61	12.25
2	000975	山金国际	84.61	12.25
3	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	53.20	7.70
4	000521	长虹美菱	53.20	7.70
5	600566	济川药业	41.97	6.08
6	600132	重庆啤酒	28.97	4.20
7	000858	五粮液	27.61	4.00
8	000596	前海开源中证军工指数A	27.13	3.93
9	000596	96国债⑸	27.13	3.93
10	000596	古井贡酒	27.13	3.93
11	601699	潞安环能	24.37	3.53
12	688166	博瑞医药	24.35	3.53
13	300308	中际旭创	22.53	3.26
14	000999	华润三九	21.10	3.05
15	601398	工商银行	20.46	2.96
16	601001	晋控煤业	19.02	2.75
17	601728	中国电信	18.11	2.62
18	600285	羚锐制药	18.01	2.61
19	601628	中国人寿	17.75	2.57
20	002675	中融融丰纯债债券C	17.66	2.56
21	002675	东诚药业	17.66	2.56
22	000568	泸州老窖	17.49	2.53
23	002271	招商安弘灵活配置混合	17.21	2.49
24	002271	东方雨虹	17.21	2.49
25	000543	上银慧财宝货币B	15.67	2.27
26	000543	皖能电力	15.67	2.27
27	000528	工银薪金货币A	15.63	2.26
28	000528	柳工	15.63	2.26
29	600988	赤峰黄金	15.34	2.22
30	000069	国投瑞银中高等级债券A	15.10	2.19
31	000069	华侨城A	15.10	2.19
32	000402	工银纯债债券A	15.07	2.18
33	000402	金融街	15.07	2.18
34	300896	爱美客	14.95	2.17
35	600519	贵州茅台	14.82	2.15
36	300760	迈瑞医疗	14.68	2.13
37	600971	恒源煤电	14.63	2.12

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