中金瑞安混合发起A(005005)

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基金概况

财务数据

2024-12-03 1.5514

-0.5577%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	002517	招商丰达混合C	155.15	9.63
2	002517	恺英网络	155.15	9.63
3	601233	桐昆股份	151.29	9.39
4	600926	杭州银行	148.79	9.24
5	000568	泸州老窖	144.42	8.96
6	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	137.92	8.56
7	000933	神火股份	137.92	8.56
8	300856	科思股份	127.15	7.89
9	600160	巨化股份	117.00	7.26
10	300122	智飞生物	116.33	7.22
11	600309	万华化学	115.81	7.19
12	002929	博时聚盈纯债债券	115.72	7.18
13	002929	润建股份	115.72	7.18
14	601058	赛轮轮胎	115.22	7.15
15	600603	ST广物	113.81	7.06
16	603369	今世缘	113.11	7.02
17	603225	新凤鸣	105.72	6.56
18	002605	融通新消费灵活配置混合	101.08	6.27
19	002605	姚记科技	101.08	6.27
20	600030	中信证券	98.39	6.11
21	301030	仕净科技	96.45	5.99
22	002001	华夏回报混合A	96.32	5.98
23	002001	新和成	96.32	5.98
24	603300	海南华铁	96.20	5.97
25	002850	南方甑智混合	95.28	5.91
26	002850	科达利	95.28	5.91
27	002714	鹏华金城混合D	92.21	5.72
28	002714	牧原股份	92.21	5.72
29	300415	伊之密	88.90	5.52
30	601881	中国银河	83.87	5.21
31	601128	常熟银行	80.39	4.99
32	000100	TCL科技	78.22	4.86
33	300442	润泽科技	76.72	4.76
34	600580	卧龙电驱	73.87	4.59
35	002027	中加心享混合A	73.76	4.58
36	002027	分众传媒	73.76	4.58
37	603558	健盛集团	73.68	4.57
38	603035	常熟汽饰	73.03	4.53
39	000415	大摩添利18个月开放债券A	72.55	4.50
40	000415	渤海租赁	72.55	4.50
41	601878	浙商证券	72.00	4.47
42	600919	江苏银行	70.66	4.39
43	600256	广汇能源	70.13	4.35
44	300274	阳光电源	68.46	4.25
45	603661	恒林股份	67.78	4.21
46	605589	圣泉集团	67.34	4.18
47	002608	博时泰和债券A	65.82	4.09
48	002608	江苏国信	65.82	4.09
49	300037	新宙邦	65.43	4.06
50	688036	传音控股	65.29	4.05
51	600266	城建发展	64.37	4.00
52	002997	工银瑞享纯债债券A	64.29	3.99
53	002997	瑞鹄模具	64.29	3.99
54	002984	广发中证环保ETF联接C	63.93	3.97
55	002984	森麒麟	63.93	3.97
56	600761	安徽合力	62.49	3.88
57	600901	江苏金租	62.22	3.86
58	000589	光大保德信银发商机混合A	61.49	3.82
59	000589	贵州轮胎	61.49	3.82
60	601601	中国太保	61.30	3.80
61	600155	华创云信	60.18	3.74
62	600141	兴发集团	60.14	3.73
63	601865	福莱特	59.95	3.72
64	000617	上投摩根优信增利债券C	59.95	3.72
65	000617	中油资本	59.95	3.72
66	601717	郑煤机	57.60	3.58
67	300360	炬华科技	56.75	3.52
68	002865	广发安泽短债C	55.52	3.45
69	002865	钧达股份	55.52	3.45
70	002475	中邮睿利增强债券	55.18	3.43
71	002475	立讯精密	55.18	3.43
72	002073	圆信永丰兴融A	53.88	3.34
73	002073	软控股份	53.88	3.34
74	688253	英诺特	53.73	3.34
75	603518	锦泓集团	53.70	3.33
76	601456	国联证券	53.69	3.33
77	600529	山东药玻	52.89	3.28
78	603889	新澳股份	49.99	3.10
79	300003	乐普医疗	49.72	3.09
80	601198	东兴证券	48.44	3.01
81	000425	长盛添利宝货币B	48.19	2.99
82	000425	徐工机械	48.19	2.99
83	002601	中银证券价值精选混合	47.92	2.97
84	002601	龙佰集团	47.92	2.97
85	601208	东材科技	47.71	2.96
86	001979	南方沪港深价值混合	47.41	2.94
87	001979	招商蛇口	47.41	2.94
88	600989	宝丰能源	47.31	2.94
89	002126	广发鑫富混合A	47.19	2.93
90	002126	银轮股份	47.19	2.93
91	600061	国投资本	45.47	2.82
92	603128	华贸物流	45.29	2.81
93	300129	泰胜风能	45.17	2.80
94	000028	华富安鑫债券	45.04	2.80
95	000028	国药一致	45.04	2.80
96	601021	春秋航空	44.61	2.77
97	605266	健之佳	44.49	2.76
98	601339	百隆东方	42.35	2.63
99	688308	欧科亿	41.35	2.57
100	002832	工银恒享纯债债券A	41.07	2.55
101	002832	比音勒芬	41.07	2.55
102	600487	亨通光电	40.07	2.49
103	600426	华鲁恒升	39.74	2.47
104	601636	旗滨集团	39.60	2.46
105	301004	嘉益股份	39.40	2.45
106	002078	浙商日添利B	37.88	2.35
107	002078	太阳纸业	37.88	2.35
108	000034	神州数码	34.92	2.17
109	002648	东方合家保本混合	34.64	2.15
110	002648	卫星化学	34.64	2.15
111	605377	华旺科技	34.35	2.13
112	000603	易方达创新驱动混合	33.85	2.10
113	000603	盛达资源	33.85	2.10
114	688390	固德威	33.24	2.06
115	601689	拓普集团	33.20	2.06
116	601077	渝农商行	33.03	2.05
117	603259	药明康德	32.77	2.03
118	002353	杰瑞股份	32.66	2.03
119	601528	瑞丰银行	32.65	2.03
120	002594	工银现代服务业混合A	32.61	2.02
121	002594	比亚迪	32.61	2.02
122	600233	圆通速递	32.42	2.01
123	002643	鹏华兴利混合	32.40	2.01
124	002643	万润股份	32.40	2.01
125	003000	招商丰德混合A	32.39	2.01
126	003000	劲仔食品	32.39	2.01
127	600216	浙江医药	32.37	2.01
128	601916	浙商银行	32.36	2.01
129	601186	中国铁建	32.31	2.01
130	601117	中国化学	32.29	2.00

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600926	杭州银行	185.94	11.54
2	600030	中信证券	184.88	11.48
3	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	179.72	11.16
4	000933	神火股份	179.72	11.16
5	601233	桐昆股份	169.97	10.55
6	002517	招商丰达混合C	165.35	10.26
7	002517	恺英网络	165.35	10.26
8	000568	泸州老窖	138.19	8.58
9	603225	新凤鸣	116.42	7.23
10	002078	浙商日添利B	114.67	7.12
11	002078	太阳纸业	114.67	7.12
12	600603	ST广物	114.42	7.10
13	601058	赛轮轮胎	114.05	7.08
14	002929	博时聚盈纯债债券	111.73	6.94
15	002929	润建股份	111.73	6.94
16	002605	融通新消费灵活配置混合	109.85	6.82
17	002605	姚记科技	109.85	6.82
18	601601	中国太保	107.76	6.69
19	300122	智飞生物	106.10	6.59
20	002850	南方甑智混合	106.00	6.58
21	002850	科达利	106.00	6.58
22	600761	安徽合力	105.56	6.55
23	600919	江苏银行	103.64	6.43
24	000589	光大保德信银发商机混合A	100.86	6.26
25	000589	贵州轮胎	100.86	6.26
26	603300	海南华铁	99.90	6.20
27	301030	仕净科技	98.34	6.10
28	600160	巨化股份	96.01	5.96
29	600266	城建发展	93.92	5.83
30	601717	郑煤机	91.98	5.71
31	603889	新澳股份	89.78	5.57
32	601456	国联证券	88.88	5.52
33	601339	百隆东方	88.66	5.50
34	603518	锦泓集团	87.61	5.44
35	600155	华创云信	87.35	5.42
36	300856	科思股份	83.03	5.15
37	000100	TCL科技	81.89	5.08
38	600580	卧龙电驱	81.18	5.04
39	300415	伊之密	80.10	4.97
40	603558	健盛集团	78.90	4.90
41	300442	润泽科技	77.04	4.78
42	601878	浙商证券	74.17	4.60
43	603661	恒林股份	73.74	4.58
44	603035	常熟汽饰	73.70	4.57
45	002648	东方合家保本混合	73.47	4.56
46	002648	卫星化学	73.47	4.56
47	002608	博时泰和债券A	72.45	4.50
48	002608	江苏国信	72.45	4.50
49	601077	渝农商行	71.20	4.42
50	601128	常熟银行	70.06	4.35
51	605589	圣泉集团	67.14	4.17
52	300037	新宙邦	66.00	4.10
53	600595	中孚实业	65.42	4.06
54	002984	广发中证环保ETF联接C	64.51	4.00
55	002984	森麒麟	64.51	4.00
56	002001	华夏回报混合A	63.77	3.96
57	002001	新和成	63.77	3.96
58	600901	江苏金租	63.31	3.93
59	600309	万华化学	61.88	3.84
60	002997	工银瑞享纯债债券A	60.79	3.77
61	002997	瑞鹄模具	60.79	3.77
62	603369	今世缘	60.72	3.77
63	688036	传音控股	60.25	3.74
64	300360	炬华科技	59.95	3.72
65	002865	广发安泽短债C	59.93	3.72
66	002865	钧达股份	59.93	3.72
67	601865	福莱特	58.04	3.60
68	002475	中邮睿利增强债券	56.53	3.51
69	002475	立讯精密	56.53	3.51
70	300003	乐普医疗	52.32	3.25
71	600529	山东药玻	52.04	3.23
72	000415	大摩添利18个月开放债券A	52.02	3.23
73	000415	渤海租赁	52.02	3.23
74	002601	中银证券价值精选混合	51.70	3.21
75	002601	龙佰集团	51.70	3.21
76	600989	宝丰能源	50.78	3.15
77	603128	华贸物流	49.39	3.07
78	000028	华富安鑫债券	48.28	3.00
79	000028	国药一致	48.28	3.00
80	688308	欧科亿	47.84	2.97
81	300129	泰胜风能	47.55	2.95
82	600061	国投资本	46.00	2.86
83	600487	亨通光电	45.34	2.81
84	605266	健之佳	43.15	2.68
85	601208	东材科技	41.95	2.60
86	301004	嘉益股份	40.98	2.54
87	002727	华富诚鑫灵活配置混合C	40.89	2.54
88	002727	一心堂	40.89	2.54
89	601636	旗滨集团	38.22	2.37
90	000617	上投摩根优信增利债券C	37.88	2.35
91	000617	中油资本	37.88	2.35
92	000425	长盛添利宝货币B	37.58	2.33
93	000425	徐工机械	37.58	2.33
94	002895	华夏天利货币B	37.04	2.30
95	002895	川恒股份	37.04	2.30
96	605377	华旺科技	36.29	2.25
97	002594	工银现代服务业混合A	36.11	2.24
98	002594	比亚迪	36.11	2.24
99	601825	沪农商行	35.91	2.23
100	688390	固德威	35.70	2.22
101	600048	保利发展	35.39	2.20
102	002371	大成景明灵活配置混合C	35.16	2.18
103	002371	北方华创	35.16	2.18
104	603365	水星家纺	34.93	2.17
105	688121	卓然股份	33.92	2.11
106	600522	中天科技	33.82	2.10
107	601998	中信银行	33.79	2.10
108	000786	国新国证现金增利B	33.47	2.08
109	000786	北新建材	33.47	2.08
110	002353	杰瑞股份	33.37	2.07
111	600256	广汇能源	33.17	2.06
112	603611	诺力股份	33.08	2.05
113	000893	工银创新动力股票	33.06	2.05
114	000893	亚钾国际	33.06	2.05
115	601117	中国化学	32.76	2.03
116	601186	中国铁建	32.73	2.03
117	601916	浙商银行	32.48	2.02
118	603885	吉祥航空	32.45	2.01
119	600216	浙江医药	32.27	2.00

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