鑫元价值精选C(005494)

基金业绩

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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-05 1.0365

1.1516%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601985	中国核电	3,500.09	46.59
2	003816	银华日利B	1,585.51	21.11
3	003816	中国广核	1,585.51	21.11
4	01816	中广核电力	741.97	9.88
5	600795	国电电力	1,599.09	21.29
6	02380	中国电力	1,572.76	20.94
7	00836	华润电力	1,450.95	19.31
8	002025	广发聚盛混合A	1,432.72	19.07
9	002025	航天电器	1,432.72	19.07
10	002179	华安事件驱动量化混合A	1,394.96	18.57
11	002179	中航光电	1,394.96	18.57
12	600900	长江电力	1,390.40	18.51
13	002532	中欧强盈债券	1,315.11	17.51
14	002532	天山铝业	1,315.11	17.51
15	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1,312.44	17.47
16	000933	神火股份	1,312.44	17.47
17	02382	舜宇光学科技	1,296.89	17.26
18	00135	昆仑能源	1,294.24	17.23
19	01071	华电国际电力股份	891.11	11.86
20	600027	华电国际	362.14	4.82
21	000807	信诚3个月理财债券B	1,163.67	15.49
22	000807	云铝股份	1,163.67	15.49
23	00902	华能国际电力股份	483.60	6.44
24	600011	华能国际	671.59	8.94
25	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	1,090.40	14.51
26	000975	山金国际	1,090.40	14.51
27	00772	阅文集团	1,056.66	14.07
28	00268	金蝶国际	970.85	12.92
29	02899	紫金矿业	303.36	4.04
30	601899	紫金矿业	529.90	7.05
31	601600	中国铝业	827.65	11.02
32	603993	洛阳钼业	806.98	10.74
33	00916	龙源电力	795.90	10.59
34	600760	中航沈飞	753.96	10.04
35	09626	哔哩哔哩-W	743.57	9.90
36	06862	海底捞	709.43	9.44
37	01378	中国宏桥	709.14	9.44
38	00700	腾讯控股	694.30	9.24
39	600886	国投电力	671.76	8.94
40	00291	华润啤酒	659.09	8.77
41	06606	诺辉健康	648.65	8.63
42	688025	杰普特	631.55	8.41
43	02020	安踏体育	623.62	8.30
44	01798	大唐新能源	618.64	8.23
45	600893	航发动力	618.16	8.23
46	600674	川投能源	609.35	8.11
47	300979	华利集团	601.27	8.00
48	02018	瑞声科技	594.29	7.91
49	000568	泸州老窖	558.67	7.44
50	600483	福能股份	551.18	7.34
51	688290	景业智能	524.13	6.98
52	01787	山东黄金	506.83	6.75
53	600875	东方电气	491.38	6.54
54	600519	贵州茅台	482.48	6.42
55	01579	颐海国际	473.38	6.30
56	09926	康方生物	430.40	5.73
57	300957	贝泰妮	421.51	5.61
58	02013	微盟集团	414.35	5.52
59	300494	盛天网络	381.53	5.08
60	601699	潞安环能	359.99	4.79
61	600188	兖矿能源	352.11	4.69
62	600025	华能水电	351.55	4.68
63	002840	九泰久鑫债券A	339.02	4.51
64	002840	华统股份	339.02	4.51
65	600809	山西汾酒	338.34	4.50
66	688062	迈威生物	332.46	4.43
67	301312	智立方	327.11	4.35
68	688012	中微公司	327.08	4.35
69	688008	澜起科技	326.88	4.35
70	002241	德邦增利货币B	320.43	4.27
71	002241	歌尔股份	320.43	4.27
72	002156	长盛盛世混合A	320.34	4.26
73	002156	通富微电	320.34	4.26
74	688478	晶升股份	316.83	4.22
75	301035	润丰股份	307.80	4.10
76	601061	中信金属	305.96	4.07
77	00991	大唐发电	304.33	4.05
78	688169	石头科技	295.87	3.94
79	688981	中芯国际	295.19	3.93
80	601668	中国建筑	276.21	3.68
81	01208	五矿资源	269.88	3.59
82	601088	中国神华	269.46	3.59
83	600276	恒瑞医药	266.69	3.55
84	002920	中欧短债债券A	263.59	3.51
85	002920	德赛西威	263.59	3.51
86	301360	荣旗科技	261.71	3.48
87	00013	和黄医药	257.67	3.43
88	01385	上海复旦	253.57	3.38
89	600988	赤峰黄金	248.83	3.31
90	300783	三只松鼠	245.35	3.27
91	601168	西部矿业	243.59	3.24
92	000630	圆信永丰纯债债券C	243.36	3.24
93	000630	铜陵有色	243.36	3.24
94	601998	中信银行	242.09	3.22
95	600872	中炬高新	241.75	3.22
96	600642	申能股份	241.37	3.21
97	601728	中国电信	240.93	3.21
98	600406	国电南瑞	240.74	3.20
99	001965	圆信永丰兴源A	240.34	3.20
100	001965	招商公路	240.34	3.20
101	00002	中电控股	233.58	3.11
102	600023	浙能电力	228.36	3.04
103	002755	博时裕盛纯债债券A	212.63	2.83
104	002755	奥赛康	212.63	2.83
105	600956	新天绿能	209.32	2.79
106	01811	中广核新能源	202.29	2.69
107	002737	泓德裕和纯债债券C	200.08	2.66
108	002737	葵花药业	200.08	2.66
109	300832	新产业	199.18	2.65
110	688328	深科达	196.17	2.61
111	600584	长电科技	196.06	2.61
112	600435	北方导航	194.53	2.59
113	600775	南京熊猫	194.30	2.59
114	300556	丝路视觉	192.25	2.56
115	603369	今世缘	192.24	2.56
116	06098	碧桂园服务	191.23	2.55
117	688122	西部超导	188.21	2.51
118	000768	长城久盈纯债债券	188.20	2.51
119	000768	中航西飞	188.20	2.51
120	688776	国光电气	188.09	2.50
121	600765	中航重机	187.97	2.50
122	600862	中航高科	187.87	2.50
123	600967	内蒙一机	187.74	2.50
124	600395	盘江股份	187.61	2.50
125	002475	中邮睿利增强债券	185.11	2.46
126	002475	立讯精密	185.11	2.46
127	002625	博时安怡6个月定开债A	184.26	2.45
128	002625	光启技术	184.26	2.45
129	600938	中国海油	184.25	2.45
130	601898	中煤能源	184.24	2.45
131	603668	天马科技	183.50	2.44
132	600362	江西铜业	183.24	2.44
133	600219	南山铝业	183.16	2.44
134	002152	华宝核心优势混合A	183.15	2.44
135	002152	广电运通	183.15	2.44
136	300528	幸福蓝海	182.92	2.43
137	003000	招商丰德混合A	182.83	2.43
138	003000	劲仔食品	182.83	2.43
139	600079	人福医药	182.83	2.43
140	002327	银华恒利灵活配置混合C	182.66	2.43
141	002327	富安娜	182.66	2.43
142	600282	南钢股份	182.29	2.43
143	601918	新集能源	182.09	2.42
144	002028	九泰天宝混合C	181.01	2.41
145	002028	思源电气	181.01	2.41
146	01833	平安好医生	180.97	2.41
147	300498	温氏股份	180.90	2.41
148	600975	新五丰	180.80	2.41
149	03998	波司登	180.72	2.41
150	00020	商汤-W	180.21	2.40
151	000983	山西焦煤	180.11	2.40
152	601225	陕西煤业	179.98	2.40
153	03896	金山云	179.58	2.39
154	03668	兖煤澳大利亚	178.43	2.38
155	601857	中国石油	178.25	2.37
156	601001	晋控煤业	178.25	2.37
157	600028	中国石化	178.00	2.37
158	000737	诺安聚利债券C	176.97	2.36
159	000737	北方铜业	176.97	2.36
160	01810	小米集团-W	176.92	2.36
161	00006	电能实业	176.81	2.35
162	01093	石药集团	176.76	2.35
163	600398	海澜之家	176.37	2.35
164	300821	东岳硅材	174.31	2.32
165	300212	易华录	172.03	2.29
166	601390	中国中铁	171.93	2.29
167	601186	中国铁建	153.64	2.05
168	601800	中国交建	153.60	2.04
169	06855	亚盛医药-B	150.89	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601985	中国核电	2,958.52	39.38
2	003816	银华日利B	1,663.51	22.14
3	003816	中国广核	1,663.51	22.14
4	01816	中广核电力	178.53	2.38
5	600795	国电电力	1,682.41	22.39
6	00836	华润电力	1,600.60	21.31
7	02380	中国电力	1,572.38	20.93
8	600900	长江电力	1,425.14	18.97
9	002025	广发聚盛混合A	1,375.09	18.30
10	002025	航天电器	1,375.09	18.30
11	002179	华安事件驱动量化混合A	1,361.89	18.13
12	002179	中航光电	1,361.89	18.13
13	600027	华电国际	362.73	4.83
14	01071	华电国际电力股份	970.73	12.92
15	00135	昆仑能源	1,285.77	17.12
16	02382	舜宇光学科技	1,214.02	16.16
17	00902	华能国际电力股份	507.98	6.76
18	600011	华能国际	672.70	8.95
19	06862	海底捞	1,101.91	14.67
20	00772	阅文集团	1,056.37	14.06
21	00268	金蝶国际	958.88	12.76
22	01378	中国宏桥	949.85	12.64
23	000568	泸州老窖	869.52	11.57
24	000975	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	863.50	11.49
25	000975	山金国际	863.50	11.49
26	603993	洛阳钼业	846.03	11.26
27	600519	贵州茅台	800.87	10.66
28	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	785.80	10.46
29	000933	神火股份	785.80	10.46
30	600760	中航沈飞	727.42	9.68
31	09626	哔哩哔哩-W	726.65	9.67
32	600886	国投电力	703.88	9.37
33	00916	龙源电力	700.86	9.33
34	00700	腾讯控股	659.83	8.78
35	002532	中欧强盈债券	647.46	8.62
36	002532	天山铝业	647.46	8.62
37	00291	华润啤酒	642.63	8.55
38	02020	安踏体育	640.74	8.53
39	600674	川投能源	623.11	8.29
40	688025	杰普特	620.33	8.26
41	600809	山西汾酒	616.90	8.21
42	300979	华利集团	606.78	8.08
43	600483	福能股份	600.88	8.00
44	600893	航发动力	591.98	7.88
45	02018	瑞声科技	579.49	7.71
46	000858	五粮液	554.59	7.38
47	06606	诺辉健康	536.03	7.14
48	600600	青岛啤酒	512.10	6.82
49	01798	大唐新能源	508.13	6.76
50	600875	东方电气	485.16	6.46
51	01787	山东黄金	483.44	6.44
52	02899	紫金矿业	292.59	3.89
53	601899	紫金矿业	182.80	2.43
54	01579	颐海国际	471.39	6.27
55	000807	信诚3个月理财债券B	465.81	6.20
56	000807	云铝股份	465.81	6.20
57	688290	景业智能	462.71	6.16
58	09926	康方生物	433.28	5.77
59	300957	贝泰妮	421.83	5.62
60	002755	博时裕盛纯债债券A	415.75	5.53
61	002755	奥赛康	415.75	5.53
62	300494	盛天网络	401.06	5.34
63	02013	微盟集团	400.78	5.33
64	600690	海尔智家	387.89	5.16
65	002352	顺丰控股	358.14	4.77
66	601699	潞安环能	354.94	4.72
67	600025	华能水电	352.24	4.69
68	600188	兖矿能源	349.94	4.66
69	688062	迈威生物	345.04	4.59
70	09987	百胜中国	342.41	4.56
71	688012	中微公司	330.13	4.39
72	002241	德邦增利货币B	322.80	4.30
73	002241	歌尔股份	322.80	4.30
74	301312	智立方	321.16	4.28
75	301035	润丰股份	317.01	4.22
76	688008	澜起科技	316.14	4.21
77	688478	晶升股份	311.17	4.14
78	002156	长盛盛世混合A	310.76	4.14
79	002156	通富微电	310.76	4.14
80	002840	九泰久鑫债券A	306.27	4.08
81	002840	华统股份	306.27	4.08
82	00991	大唐发电	305.47	4.07
83	688981	中芯国际	294.40	3.92
84	601061	中信金属	292.84	3.90
85	01208	五矿资源	291.37	3.88
86	688169	石头科技	288.88	3.85
87	601088	中国神华	275.68	3.67
88	601668	中国建筑	275.18	3.66
89	600276	恒瑞医药	260.33	3.47
90	01385	上海复旦	260.19	3.46
91	301360	荣旗科技	255.14	3.40
92	600406	国电南瑞	254.00	3.38
93	002920	中欧短债债券A	253.51	3.37
94	002920	德赛西威	253.51	3.37
95	300783	三只松鼠	249.65	3.32
96	600642	申能股份	248.12	3.30
97	001965	圆信永丰兴源A	247.34	3.29
98	001965	招商公路	247.34	3.29
99	601998	中信银行	247.30	3.29
100	601168	西部矿业	245.59	3.27
101	600872	中炬高新	245.12	3.26
102	601728	中国电信	243.09	3.24
103	600988	赤峰黄金	241.53	3.22
104	00013	和黄医药	238.32	3.17
105	00002	中电控股	231.50	3.08
106	000630	圆信永丰纯债债券C	231.48	3.08
107	000630	铜陵有色	231.48	3.08
108	600023	浙能电力	227.48	3.03
109	688677	海泰新光	220.54	2.94
110	600956	新天绿能	208.20	2.77
111	002737	泓德裕和纯债债券C	201.97	2.69
112	002737	葵花药业	201.97	2.69
113	600584	长电科技	201.78	2.69
114	06098	碧桂园服务	199.72	2.66
115	01811	中广核新能源	198.55	2.64
116	688328	深科达	195.72	2.61
117	01093	石药集团	194.89	2.59
118	300556	丝路视觉	194.87	2.59
119	300832	新产业	192.33	2.56
120	01810	小米集团-W	191.77	2.55
121	01833	平安好医生	189.52	2.52
122	601225	陕西煤业	188.08	2.50
123	002327	银华恒利灵活配置混合C	187.26	2.49
124	002327	富安娜	187.26	2.49
125	603369	今世缘	187.23	2.49
126	600395	盘江股份	186.94	2.49
127	000737	诺安聚利债券C	186.27	2.48
128	000737	北方铜业	186.27	2.48
129	002625	博时安怡6个月定开债A	185.87	2.47
130	002625	光启技术	185.87	2.47
131	03896	金山云	185.56	2.47
132	002152	华宝核心优势混合A	184.14	2.45
133	002152	广电运通	184.14	2.45
134	000983	山西焦煤	183.87	2.45
135	601918	新集能源	183.65	2.44
136	300528	幸福蓝海	183.37	2.44
137	600282	南钢股份	183.32	2.44
138	603668	天马科技	182.79	2.43
139	002475	中邮睿利增强债券	182.09	2.42
140	002475	立讯精密	182.09	2.42
141	601600	中国铝业	181.94	2.42
142	600079	人福医药	181.85	2.42
143	002028	九泰天宝混合C	181.27	2.41
144	002028	思源电气	181.27	2.41
145	600219	南山铝业	181.17	2.41
146	600362	江西铜业	179.78	2.39
147	03998	波司登	179.58	2.39
148	601898	中煤能源	178.04	2.37
149	003000	招商丰德混合A	177.78	2.37
150	003000	劲仔食品	177.78	2.37
151	600938	中国海油	177.14	2.36
152	300498	温氏股份	176.84	2.35
153	00006	电能实业	176.62	2.35
154	600398	海澜之家	175.94	2.34
155	000768	长城久盈纯债债券	175.93	2.34
156	000768	中航西飞	175.93	2.34
157	688122	西部超导	175.51	2.34
158	600435	北方导航	175.09	2.33
159	600028	中国石化	174.96	2.33
160	603309	维力医疗	174.55	2.32
161	600975	新五丰	174.34	2.32
162	601857	中国石油	174.20	2.32
163	600967	内蒙一机	174.08	2.32
164	601001	晋控煤业	172.51	2.30
165	03668	兖煤澳大利亚	172.37	2.29
166	600862	中航高科	171.64	2.28
167	600765	中航重机	171.59	2.28
168	601390	中国中铁	170.22	2.27
169	300212	易华录	169.35	2.25
170	300821	东岳硅材	167.15	2.23
171	600775	南京熊猫	165.06	2.20
172	00020	商汤-W	164.81	2.19
173	688776	国光电气	162.84	2.17
174	601186	中国铁建	153.49	2.04
175	601800	中国交建	152.77	2.03

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