银华心诚灵活配置混合A(005543)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-09 1.4872

-0.0672%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300750	宁德时代	12,808.27	11.40
2	00700	腾讯控股	9,326.89	8.30
3	00388	香港交易所	8,806.36	7.84
4	01024	快手-W	8,381.15	7.46
5	000858	五粮液	7,302.04	6.50
6	09988	阿里巴巴-W	6,100.88	5.43
7	600809	山西汾酒	5,904.29	5.25
8	01211	比亚迪股份	4,326.13	3.85
9	002594	工银现代服务业混合A	1,357.89	1.21
10	002594	比亚迪	1,357.89	1.21
11	600519	贵州茅台	5,533.16	4.92
12	02057	中通快递-W	4,927.21	4.38
13	000651	招商招金宝货币B	4,825.38	4.29
14	000651	格力电器	4,825.38	4.29
15	00981	中芯国际	4,679.99	4.16
16	300124	汇川技术	4,447.48	3.96
17	000568	泸州老窖	4,333.97	3.86
18	600905	三峡能源	4,300.56	3.83
19	00916	龙源电力	4,176.36	3.72
20	603198	迎驾贡酒	3,829.93	3.41
21	600887	伊利股份	3,827.80	3.41
22	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	3,672.46	3.27
23	000933	神火股份	3,672.46	3.27
24	688041	海光信息	3,544.00	3.15
25	601288	农业银行	997.03	0.89
26	01288	农业银行	2,513.34	2.24
27	00939	建设银行	2,286.70	2.03
28	601939	建设银行	1,010.44	0.90
29	600276	恒瑞医药	3,247.52	2.89
30	00300	美的集团	2,297.53	2.04
31	000333	长城稳固收益债券A	820.41	0.73
32	000333	美的集团	820.41	0.73
33	01787	山东黄金	2,797.47	2.49
34	600547	山东黄金	293.94	0.26
35	601988	中国银行	996.87	0.89
36	03988	中国银行	2,093.09	1.86
37	02208	金风科技	3,044.78	2.71
38	000596	前海开源中证军工指数A	2,954.99	2.63
39	000596	96国债⑸	2,954.99	2.63
40	000596	古井贡酒	2,954.99	2.63
41	601668	中国建筑	2,918.43	2.60
42	01818	招金矿业	2,838.76	2.53
43	00941	中国移动	2,772.30	2.47
44	01658	邮储银行	2,246.02	2.00
45	601658	邮储银行	487.77	0.43
46	601328	交通银行	589.75	0.52
47	03328	交通银行	2,065.66	1.84
48	06690	海尔智家	2,349.51	2.09
49	600690	海尔智家	299.75	0.27
50	601222	林洋能源	2,613.34	2.33
51	603369	今世缘	2,613.03	2.33
52	002850	南方甑智混合	2,611.52	2.32
53	002850	科达利	2,611.52	2.32
54	600893	航发动力	2,547.28	2.27
55	601628	中国人寿	161.27	0.14
56	02628	中国人寿	2,329.62	2.07
57	000768	长城久盈纯债债券	2,473.82	2.20
58	000768	中航西飞	2,473.82	2.20
59	03993	洛阳钼业	2,466.75	2.19
60	00168	青岛啤酒股份	2,453.92	2.18
61	00386	中国石油化工股份	2,453.05	2.18
62	002025	广发聚盛混合A	2,451.38	2.18
63	002025	航天电器	2,451.38	2.18
64	00857	中国石油股份	2,442.66	2.17
65	000807	信诚3个月理财债券B	2,409.82	2.14
66	000807	云铝股份	2,409.82	2.14
67	00883	中国海洋石油	2,360.72	2.10
68	01171	兖矿能源	2,287.08	2.04

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	11,405.66	10.15
2	000858	五粮液	11,400.46	10.14
3	300750	宁德时代	8,813.11	7.84
4	000568	泸州老窖	8,270.83	7.36
5	000333	长城稳固收益债券A	6,651.66	5.92
6	000333	美的集团	6,651.66	5.92
7	00300	美的集团	375.05	0.33
8	00388	香港交易所	6,652.04	5.92
9	600809	山西汾酒	6,414.26	5.71
10	688041	海光信息	6,010.75	5.35
11	000651	招商招金宝货币B	5,919.58	5.27
12	000651	格力电器	5,919.58	5.27
13	01024	快手-W	5,105.26	4.54
14	300124	汇川技术	4,983.52	4.43
15	00700	腾讯控股	4,562.90	4.06
16	603198	迎驾贡酒	4,320.79	3.84
17	600905	三峡能源	4,296.97	3.82
18	600887	伊利股份	4,155.44	3.70
19	00916	龙源电力	3,780.87	3.36
20	01288	农业银行	2,484.51	2.21
21	601288	农业银行	1,037.20	0.92
22	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	3,365.30	2.99
23	000933	神火股份	3,365.30	2.99
24	600690	海尔智家	3,117.79	2.77
25	06690	海尔智家	214.29	0.19
26	00939	建设银行	2,244.17	2.00
27	601939	建设银行	1,048.69	0.93
28	002371	大成景明灵活配置混合C	3,089.01	2.75
29	002371	北方华创	3,089.01	2.75
30	03988	中国银行	2,039.15	1.81
31	601988	中国银行	1,039.96	0.93
32	300059	东方财富	2,959.87	2.63
33	601668	中国建筑	2,822.99	2.51
34	600276	恒瑞医药	2,796.27	2.49
35	600547	山东黄金	434.84	0.39
36	01787	山东黄金	2,356.10	2.10
37	600415	小商品城	2,720.16	2.42
38	600893	航发动力	2,709.26	2.41
39	01658	邮储银行	2,146.09	1.91
40	601658	邮储银行	461.41	0.41
41	601628	中国人寿	245.35	0.22
42	02628	中国人寿	2,332.92	2.08
43	000596	前海开源中证军工指数A	2,552.98	2.27
44	000596	96国债⑸	2,552.98	2.27
45	000596	古井贡酒	2,552.98	2.27
46	03328	交通银行	1,942.56	1.73
47	601328	交通银行	597.18	0.53
48	603369	今世缘	2,406.49	2.14
49	01818	招金矿业	2,383.75	2.12
50	002311	创金合信中证500增强A	2,360.84	2.10
51	002311	海大集团	2,360.84	2.10
52	603345	安井食品	2,354.20	2.09
53	00883	中国海洋石油	2,297.60	2.04
54	000807	信诚3个月理财债券B	2,286.59	2.03
55	000807	云铝股份	2,286.59	2.03
56	00857	中国石油股份	2,251.66	2.00

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