银华瑞和灵活配置混合(005544)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-07-21 1.3019

2.1900%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600938	中国海油	797.22	15.83
2	000792	招商定期宝六个月期理财债券	656.51	13.03
3	000792	盐湖股份	656.51	13.03
4	000603	易方达创新驱动混合	640.51	12.72
5	000603	盛达资源	640.51	12.72
6	600546	山煤国际	600.53	11.92
7	000657	银华活钱宝货币A	571.09	11.34
8	000657	中钨高新	571.09	11.34
9	000807	信诚3个月理财债券B	514.96	10.22
10	000807	云铝股份	514.96	10.22
11	601058	赛轮轮胎	506.56	10.06
12	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	467.20	9.28
13	000933	神火股份	467.20	9.28
14	603979	金诚信	450.91	8.95
15	000400	中融增鑫定期开放债券A	415.66	8.25
16	000400	许继电气	415.66	8.25
17	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	415.60	8.25
18	002756	永兴材料	415.60	8.25
19	002378	建信弘利灵活配置混合A	359.97	7.15
20	002378	章源钨业	359.97	7.15
21	603712	七一二	341.34	6.78
22	300395	菲利华	341.32	6.78
23	600536	中国软件	339.56	6.74
24	002025	广发聚盛混合A	335.79	6.67
25	002025	航天电器	335.79	6.67
26	002532	中欧强盈债券	333.44	6.62
27	002532	天山铝业	333.44	6.62
28	603993	洛阳钼业	331.59	6.58
29	002155	国金鑫瑞灵活A	326.26	6.48
30	002155	湖南黄金	326.26	6.48
31	000960	招商医药健康产业股票	312.96	6.21
32	000960	锡业股份	312.96	6.21
33	688692	达梦数据	307.56	6.11
34	688143	长盈通	301.59	5.99
35	601899	紫金矿业	300.73	5.97
36	300980	祥源新材	299.85	5.95
37	688282	理工导航	291.32	5.78
38	600893	航发动力	287.54	5.71
39	600760	中航沈飞	283.24	5.62
40	600026	中远海能	275.01	5.46
41	600549	厦门钨业	263.47	5.23
42	603198	迎驾贡酒	263.27	5.23
43	688084	晶品特装	238.58	4.74
44	603612	索通发展	233.76	4.64
45	002738	泓德裕康债券A	221.57	4.40
46	002738	中矿资源	221.57	4.40
47	300748	金力永磁	208.58	4.14
48	601600	中国铝业	201.75	4.01
49	000733	中原英石货币B	201.21	3.99
50	000733	振华科技	201.21	3.99
51	605090	九丰能源	192.66	3.83
52	301070	开勒股份	187.10	3.71
53	002149	嘉实新优选混合	183.89	3.65
54	002149	西部材料	183.89	3.65
55	689009	九号公司	181.64	3.61
56	600163	中闽能源	177.14	3.52
57	688777	中控技术	148.87	2.96
58	600111	北方稀土	141.96	2.82
59	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	132.23	2.63
60	002128	电投能源	132.23	2.63
61	601666	平煤股份	126.23	2.51
62	688111	金山办公	123.43	2.45
63	601808	中海油服	121.87	2.42
64	300059	东方财富	119.54	2.37
65	600348	华阳股份	113.95	2.26
66	688012	中微公司	111.67	2.22
67	601966	玲珑轮胎	110.43	2.19
68	002237	大成景沛灵活配置混合C	108.26	2.15
69	002237	恒邦股份	108.26	2.15
70	603260	合盛硅业	107.84	2.14
71	600563	法拉电子	107.77	2.14
72	002340	富国价值优势混合A	105.14	2.09
73	002340	格林美	105.14	2.09
74	600905	三峡能源	103.84	2.06

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	000603	易方达创新驱动混合	727.44	14.44
2	000603	盛达资源	727.44	14.44
3	000792	招商定期宝六个月期理财债券	575.14	11.42
4	000792	盐湖股份	575.14	11.42
5	600546	山煤国际	548.70	10.89
6	601058	赛轮轮胎	531.32	10.55
7	600938	中国海油	517.70	10.28
8	603369	今世缘	475.40	9.44
9	600519	贵州茅台	460.68	9.15
10	600536	中国软件	447.55	8.89
11	600809	山西汾酒	437.01	8.68
12	688692	达梦数据	430.27	8.54
13	000596	前海开源中证军工指数A	421.54	8.37
14	000596	96国债⑸	421.54	8.37
15	000596	古井贡酒	421.54	8.37
16	000858	五粮液	380.30	7.55
17	002532	中欧强盈债券	379.89	7.54
18	002532	天山铝业	379.89	7.54
19	000568	泸州老窖	371.09	7.37
20	601899	紫金矿业	369.26	7.33
21	002756	招商招兴3个月定开债发起式A	364.99	7.25
22	002756	永兴材料	364.99	7.25
23	603198	迎驾贡酒	353.79	7.02
24	300395	菲利华	336.15	6.67
25	002155	国金鑫瑞灵活A	320.24	6.36
26	002155	湖南黄金	320.24	6.36
27	300980	祥源新材	305.98	6.08
28	000960	招商医药健康产业股票	294.95	5.86
29	000960	锡业股份	294.95	5.86
30	603712	七一二	292.77	5.81
31	600549	厦门钨业	291.61	5.79
32	301070	开勒股份	245.60	4.88
33	600026	中远海能	241.95	4.80
34	688793	倍轻松	240.50	4.78
35	688282	理工导航	235.14	4.67
36	601600	中国铝业	227.51	4.52
37	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	214.79	4.26
38	000933	神火股份	214.79	4.26
39	600163	中闽能源	206.40	4.10
40	603612	索通发展	192.23	3.82
41	300748	金力永磁	191.75	3.81
42	000657	银华活钱宝货币A	188.03	3.73
43	000657	中钨高新	188.03	3.73
44	002738	泓德裕康债券A	171.05	3.40
45	002738	中矿资源	171.05	3.40
46	002128	广发鑫惠纯债定期开放债券	162.95	3.24
47	002128	电投能源	162.95	3.24
48	603237	五芳斋	147.49	2.93
49	002340	富国价值优势混合A	138.55	2.75
50	002340	格林美	138.55	2.75
51	300059	东方财富	136.52	2.71
52	601666	平煤股份	134.46	2.67
53	600348	华阳股份	134.28	2.67
54	002237	大成景沛灵活配置混合C	131.92	2.62
55	002237	恒邦股份	131.92	2.62
56	300124	汇川技术	127.33	2.53
57	688777	中控技术	124.10	2.46
58	600111	北方稀土	122.25	2.43
59	300755	华致酒行	116.44	2.31
60	600893	航发动力	111.48	2.21
61	601966	玲珑轮胎	111.47	2.21
62	600428	中远海特	108.58	2.16
63	688111	金山办公	107.85	2.14
64	600905	三峡能源	105.61	2.10
65	603260	合盛硅业	103.23	2.05

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