嘉实价值成长混合(007895)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-02-05 0.9027

-0.2541%

持仓重大变化

截止日期：

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序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	03690	美团-W	3,278.94	6.05
2	600809	山西汾酒	3,132.48	5.78
3	00700	腾讯控股	3,068.04	5.66
4	01818	招金矿业	2,807.68	5.18
5	01801	信达生物	2,803.18	5.17
6	01171	兖矿能源	1,415.56	2.61
7	600188	兖矿能源	1,206.45	2.23
8	01787	山东黄金	1,678.09	3.10
9	600547	山东黄金	926.29	1.71
10	000333	长城稳固收益债券A	2,571.09	4.75
11	000333	美的集团	2,571.09	4.75
12	600519	贵州茅台	2,312.46	4.27
13	600690	海尔智家	2,207.14	4.07
14	300750	宁德时代	2,206.24	4.07
15	603993	洛阳钼业	417.86	0.77
16	03993	洛阳钼业	1,701.95	3.14
17	600941	中国移动	1,261.54	2.33
18	00941	中国移动	857.49	1.58
19	600989	宝丰能源	2,081.86	3.84
20	601899	紫金矿业	2,021.59	3.73
21	600160	巨化股份	1,746.19	3.22
22	600489	中金黄金	1,731.61	3.20
23	603979	金诚信	1,663.85	3.07
24	002422	新华增强债券C	1,645.75	3.04
25	002422	科伦药业	1,645.75	3.04
26	688008	澜起科技	1,592.79	2.94
27	000596	前海开源中证军工指数A	1,574.17	2.91
28	000596	96国债⑸	1,574.17	2.91
29	000596	古井贡酒	1,574.17	2.91
30	000425	长盛添利宝货币B	1,496.72	2.76
31	000425	徐工机械	1,496.72	2.76
32	600985	淮北矿业	1,458.64	2.69
33	600021	上海电力	1,444.65	2.67
34	300274	阳光电源	1,441.65	2.66
35	688111	金山办公	1,438.37	2.65
36	601898	中煤能源	253.12	0.47
37	01898	中煤能源	1,184.27	2.19
38	600276	恒瑞医药	1,403.92	2.59
39	688122	西部超导	1,390.89	2.57
40	300395	菲利华	1,332.14	2.46
41	600988	赤峰黄金	1,316.99	2.43
42	601058	赛轮轮胎	1,303.84	2.41
43	601918	新集能源	1,280.08	2.36
44	603379	三美股份	1,260.85	2.33
45	000858	五粮液	1,219.22	2.25
46	002156	长盛盛世混合A	1,202.67	2.22
47	002156	通富微电	1,202.67	2.22
48	01088	中国神华	1,095.49	2.02
49	601088	中国神华	83.00	0.15
50	001979	南方沪港深价值混合	1,177.14	2.17
51	001979	招商蛇口	1,177.14	2.17
52	600256	广汇能源	1,172.63	2.16
53	300855	图南股份	1,169.94	2.16

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	601088	中国神华	2,846.77	5.25
2	01088	中国神华	2,059.36	3.80
3	00700	腾讯控股	3,187.42	5.88
4	01171	兖矿能源	1,914.69	3.53
5	600188	兖矿能源	1,168.22	2.16
6	01801	信达生物	2,907.52	5.37
7	600276	恒瑞医药	2,792.06	5.15
8	600388	龙净环保	2,427.20	4.48
9	00168	青岛啤酒股份	2,116.74	3.91
10	600489	中金黄金	2,017.39	3.72
11	00857	中国石油股份	1,854.92	3.42
12	601857	中国石油	147.59	0.27
13	300316	晶盛机电	1,964.28	3.63
14	600519	贵州茅台	1,914.53	3.53
15	688111	金山办公	1,881.74	3.47
16	600426	华鲁恒升	1,721.74	3.18
17	300750	宁德时代	1,676.24	3.09
18	601899	紫金矿业	1,548.00	2.86
19	000596	前海开源中证军工指数A	1,545.45	2.85
20	000596	96国债⑸	1,545.45	2.85
21	000596	古井贡酒	1,545.45	2.85
22	002236	大成中证360互联网+指数A	1,536.63	2.84
23	002236	大华股份	1,536.63	2.84
24	688008	澜起科技	1,529.24	2.82
25	01898	中煤能源	1,250.99	2.31
26	601898	中煤能源	260.04	0.48
27	600985	淮北矿业	1,507.64	2.78
28	002465	东兴众智优选混合	1,503.38	2.77
29	002465	海格通信	1,503.38	2.77
30	600547	山东黄金	1,237.99	2.28
31	01787	山东黄金	211.36	0.39
32	600988	赤峰黄金	1,426.61	2.63
33	002156	长盛盛世混合A	1,339.67	2.47
34	002156	通富微电	1,339.67	2.47
35	000858	五粮液	1,296.24	2.39
36	03690	美团-W	1,291.31	2.38
37	00941	中国移动	1,065.00	1.97
38	600941	中国移动	190.99	0.35
39	300054	鼎龙股份	1,254.73	2.32
40	600079	人福医药	1,245.19	2.30
41	600160	巨化股份	1,230.22	2.27
42	000426	大成信用增利一年债券A	1,195.29	2.21
43	000426	兴业银锡	1,195.29	2.21
44	002472	光大保德信先进服务业混合A	1,106.32	2.04
45	002472	双环传动	1,106.32	2.04

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