嘉实价值成长混合(007895)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-06-23 0.9325

0.5825%

持仓重大变化

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	股票代码	股票简称	累计买入金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	300750	宁德时代	5,386.25	9.94
2	00700	腾讯控股	5,349.82	9.87
3	01801	信达生物	4,951.74	9.14
4	02899	紫金矿业	1,599.54	2.95
5	601899	紫金矿业	3,177.58	5.86
6	03690	美团-W	4,540.63	8.38
7	000425	长盛添利宝货币B	4,154.66	7.67
8	000425	徐工机械	4,154.66	7.67
9	02318	中国平安	2,175.97	4.02
10	601318	中国平安	1,885.39	3.48
11	000333	长城稳固收益债券A	3,934.43	7.26
12	000333	美的集团	3,934.43	7.26
13	300274	阳光电源	3,618.38	6.68
14	002422	新华增强债券C	3,596.60	6.64
15	002422	科伦药业	3,596.60	6.64
16	002463	创金合信价值红利混合A	3,586.27	6.62
17	002463	沪电股份	3,586.27	6.62
18	002353	杰瑞股份	3,532.19	6.52
19	00941	中国移动	2,211.69	4.08
20	600941	中国移动	1,261.54	2.33
21	002444	巨星科技	3,397.24	6.27
22	600519	贵州茅台	3,364.01	6.21
23	01818	招金矿业	3,348.08	6.18
24	600989	宝丰能源	3,236.27	5.97
25	01171	兖矿能源	1,990.29	3.67
26	600188	兖矿能源	1,206.45	2.23
27	600809	山西汾酒	3,132.48	5.78
28	688122	西部超导	3,128.22	5.77
29	601088	中国神华	83.00	0.15
30	01088	中国神华	2,999.89	5.54
31	601166	兴业银行	3,070.03	5.67
32	688472	阿特斯	3,008.69	5.55
33	09988	阿里巴巴-W	2,941.02	5.43
34	300308	中际旭创	2,836.02	5.23
35	603979	金诚信	2,718.23	5.02
36	600547	山东黄金	926.29	1.71
37	01787	山东黄金	1,703.95	3.14
38	600276	恒瑞医药	2,563.58	4.73
39	600690	海尔智家	2,562.93	4.73
40	300502	新易盛	2,532.99	4.68
41	01810	小米集团-W	2,519.47	4.65
42	601666	平煤股份	2,403.61	4.44
43	000858	五粮液	2,324.94	4.29
44	00883	中国海洋石油	2,293.16	4.23
45	600160	巨化股份	2,273.66	4.20
46	603993	洛阳钼业	417.86	0.77
47	03993	洛阳钼业	1,838.87	3.39
48	01898	中煤能源	1,506.78	2.78
49	601898	中煤能源	565.59	1.04
50	300054	鼎龙股份	2,043.25	3.77
51	601138	工业富联	2,029.88	3.75
52	000988	嘉实全球互联网-人民币	2,026.01	3.74
53	000988	华工科技	2,026.01	3.74
54	688111	金山办公	1,952.46	3.60
55	600036	招商银行	748.80	1.38
56	03968	招商银行	1,170.30	2.16
57	603160	汇顶科技	1,847.97	3.41
58	000651	招商招金宝货币B	1,823.97	3.37
59	000651	格力电器	1,823.97	3.37
60	603198	迎驾贡酒	1,807.36	3.34
61	001301	大成睿景灵活配置混合C	1,763.29	3.25
62	001301	尚太科技	1,763.29	3.25
63	601918	新集能源	1,748.48	3.23
64	600489	中金黄金	1,731.61	3.20
65	603393	新天然气	1,718.73	3.17
66	600985	淮北矿业	1,685.04	3.11
67	688008	澜起科技	1,592.79	2.94
68	601169	北京银行	1,587.83	2.93
69	000596	前海开源中证军工指数A	1,574.17	2.91
70	000596	96国债⑸	1,574.17	2.91
71	000596	古井贡酒	1,574.17	2.91
72	600021	上海电力	1,514.68	2.80
73	00981	中芯国际	1,418.95	2.62
74	600383	金地集团	1,408.34	2.60
75	300433	蓝思科技	1,378.95	2.55
76	300395	菲利华	1,332.14	2.46
77	600988	赤峰黄金	1,316.99	2.43
78	601058	赛轮轮胎	1,303.84	2.41
79	603379	三美股份	1,260.85	2.33
80	002156	长盛盛世混合A	1,202.67	2.22
81	002156	通富微电	1,202.67	2.22
82	001979	南方沪港深价值混合	1,177.14	2.17
83	001979	招商蛇口	1,177.14	2.17
84	600522	中天科技	1,173.53	2.17
85	600256	广汇能源	1,172.63	2.16
86	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1,170.57	2.16
87	000792	盐湖股份	1,170.57	2.16
88	300855	图南股份	1,169.94	2.16
89	603259	药明康德	1,156.75	2.13
90	002648	东方合家保本混合	1,099.98	2.03
91	002648	卫星化学	1,099.98	2.03
92	09626	哔哩哔哩-W	1,089.72	2.01

序号	股票代码	股票简称	累计卖出金额(万元)	占期初净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	7,475.48	13.80
2	01088	中国神华	4,114.41	7.59
3	601088	中国神华	2,846.77	5.25
4	00700	腾讯控股	6,619.56	12.22
5	02899	紫金矿业	712.70	1.32
6	601899	紫金矿业	5,231.19	9.65
7	00941	中国移动	4,487.82	8.28
8	600941	中国移动	1,373.41	2.53
9	01801	信达生物	5,149.10	9.50
10	300750	宁德时代	4,572.48	8.44
11	01171	兖矿能源	3,399.00	6.27
12	600188	兖矿能源	1,168.22	2.16
13	03690	美团-W	4,037.74	7.45
14	600276	恒瑞医药	3,929.80	7.25
15	002463	创金合信价值红利混合A	3,802.50	7.02
16	002463	沪电股份	3,802.50	7.02
17	300274	阳光电源	3,742.51	6.91
18	000858	五粮液	3,519.27	6.50
19	002444	巨星科技	3,464.37	6.39
20	002422	新华增强债券C	3,410.46	6.29
21	002422	科伦药业	3,410.46	6.29
22	01818	招金矿业	3,350.76	6.18
23	600388	龙净环保	3,347.28	6.18
24	600989	宝丰能源	3,219.65	5.94
25	000333	长城稳固收益债券A	3,189.61	5.89
26	000333	美的集团	3,189.61	5.89
27	688111	金山办公	3,136.13	5.79
28	000425	长盛添利宝货币B	3,100.36	5.72
29	000425	徐工机械	3,100.36	5.72
30	01787	山东黄金	1,785.33	3.30
31	600547	山东黄金	1,237.99	2.28
32	688122	西部超导	2,835.83	5.23
33	002353	杰瑞股份	2,689.56	4.96
34	603979	金诚信	2,682.83	4.95
35	300054	鼎龙股份	2,655.15	4.90
36	600809	山西汾酒	2,610.78	4.82
37	600160	巨化股份	2,529.99	4.67
38	688472	阿特斯	2,495.09	4.61
39	601166	兴业银行	2,459.85	4.54
40	600690	海尔智家	2,398.11	4.43
41	603993	洛阳钼业	721.79	1.33
42	03993	洛阳钼业	1,632.45	3.01
43	601666	平煤股份	2,337.61	4.31
44	601898	中煤能源	598.01	1.10
45	01898	中煤能源	1,662.40	3.07
46	00168	青岛啤酒股份	2,116.74	3.91
47	00883	中国海洋石油	2,095.68	3.87
48	600489	中金黄金	2,017.39	3.72
49	00857	中国石油股份	1,854.92	3.42
50	601857	中国石油	147.59	0.27
51	300316	晶盛机电	1,964.28	3.63
52	601138	工业富联	1,919.18	3.54
53	03968	招商银行	1,062.31	1.96
54	600036	招商银行	713.48	1.32
55	600426	华鲁恒升	1,721.74	3.18
56	000651	招商招金宝货币B	1,696.42	3.13
57	000651	格力电器	1,696.42	3.13
58	000426	大成信用增利一年债券A	1,646.37	3.04
59	000426	兴业银锡	1,646.37	3.04
60	300308	中际旭创	1,572.76	2.90
61	600985	淮北矿业	1,547.67	2.86
62	000596	前海开源中证军工指数A	1,545.45	2.85
63	000596	96国债⑸	1,545.45	2.85
64	000596	古井贡酒	1,545.45	2.85
65	601918	新集能源	1,545.19	2.85
66	601318	中国平安	1,163.60	2.15
67	02318	中国平安	380.35	0.70
68	002236	大成中证360互联网+指数A	1,536.63	2.84
69	002236	大华股份	1,536.63	2.84
70	688008	澜起科技	1,529.24	2.82
71	603160	汇顶科技	1,505.59	2.78
72	002465	东兴众智优选混合	1,503.38	2.77
73	002465	海格通信	1,503.38	2.77
74	600988	赤峰黄金	1,426.61	2.63
75	603393	新天然气	1,383.04	2.55
76	600021	上海电力	1,382.07	2.55
77	300395	菲利华	1,352.52	2.50
78	002156	长盛盛世混合A	1,339.67	2.47
79	002156	通富微电	1,339.67	2.47
80	000988	嘉实全球互联网-人民币	1,334.05	2.46
81	000988	华工科技	1,334.05	2.46
82	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1,314.17	2.43
83	000792	盐湖股份	1,314.17	2.43
84	600522	中天科技	1,290.69	2.38
85	603198	迎驾贡酒	1,285.60	2.37
86	600079	人福医药	1,245.19	2.30
87	601058	赛轮轮胎	1,239.85	2.29
88	603379	三美股份	1,158.81	2.14
89	002472	光大保德信先进服务业混合A	1,106.32	2.04
90	002472	双环传动	1,106.32	2.04
91	300855	图南股份	1,096.95	2.02
92	603259	药明康德	1,083.64	2.00

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